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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0YH3E | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-B A.USD | USD | 116,58 | 6.11. |   | 8,70 | 15,21 | -15,77 | 6,44 |  | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,48 | 7.11. | | 3,43 | 5,27 | 3,20 | 6,36 | | A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,28 | 7.11. | | 3,45 | 5,29 | 3,19 | 6,36 | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 7.11. |  | 2,58 | 3,04 | 6,25 | 6,26 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 112,58 | 6.11. | | 4,37 | 9,87 | -3,65 | 6,18 | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 125,39 | 6.11. | | 4,36 | 9,87 | -3,65 | 6,18 | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 7.11. | | 2,55 | 3,01 | 6,17 | 6,18 | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 7.11. | | 2,53 | 2,98 | 6,12 | 6,12 | | A2DVWT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 D.EUR | EUR | 105,50 | 6.11. | | 11,15 | 14,47 | -10,94 | 6,08 | | A0NGVM | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH CHF | CHF | 120,44 | 7.11. | | 3,09 | 4,62 | 1,35 | 6,04 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 76,22 | 6.11. |  | 6,95 | 11,31 | 3,48 | 5,96 | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 111,60 | 6.11. | | 6,95 | 11,31 | 3,48 | 5,96 | | A14UNF | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 103,32 | 6.11. | | 5,06 | 10,82 | -5,57 | 5,95 | | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 126,96 | 6.11. | | 5,06 | 10,81 | -5,56 | 5,95 | | A12ERR | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)Q A.EUR H | EUR | 94,89 | 6.11. | | 0,95 | 4,86 | -1,21 | 5,88 | | A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 114,60 | 6.11. | | 3,27 | 7,76 | -0,90 | 5,87 | | A1140R | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IBH CHF | CHF | 101,30 | 7.11. | | 3,05 | 4,58 | 1,25 | 5,85 | | A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 99,50 | 6.11. | | 6,78 | 12,98 | -4,20 | 5,76 | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,128,28 | 6.11. | | 9,61 | 19,06 | -0,99 | 5,75 | | A1WZZ3 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 3,848,195,00 | 6.11. | | 5,02 | 10,76 | -5,71 | 5,69 | |
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