216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 39,13

20.8.

 0,98

 7,12

 19,59  

 63,25  

A2PG2M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 838,58

21.8.

 7,62

 7,08

 26,34  

 -  

A1J1A8

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 400,46

20.8.

 8,38

 7,08

 44,70  

 41,76  

A1XCQD

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 159,15

20.8.

 6,47

 7,06

 21,27  

 20,57  

A2N65K

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 103,21

20.8.

 6,47

 7,06

 21,26  

 20,56  

A2JMZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,232,63

21.8.

 7,60

 7,06

 26,31  

 6,32  

A1JTTV

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 100,00

21.8.

 4,28

 7,05

 24,35  

 -29,25  

A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 128,47

20.8.

 6,46

 7,05

 22,25  

 21,55  

A3DUF2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF USD ACC

USD

 11,59

21.8.

 12,48

 7,05

 -  

 -  

A14WP6

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 69,93

20.8.

 6,88

 7,03

 21,10  

 -  

A2QKSY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,037,854,00

20.8.

 5,56

 7,02

 25,80  

 -  

A1WZZ1

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,047,644,00

20.8.

 6,43

 7,01

 21,08  

 20,27  

A14VH5

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 158,75

20.8.

 6,72

 7,00

 18,46  

 27,26  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 171,14

21.8.

 5,71

 7,00

 24,67  

 25,72  

A1JD71

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 147,94

20.8.

 3,59

 6,97

 24,24  

 -  

A1XEN5

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-ACC

USD

 138,28

21.8.

 5,69

 6,97

 24,53  

 25,48  

A2H7AV

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-DIST

USD

 107,92

21.8.

 5,69

 6,96

 24,56  

 -  

A2P6H5

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 1,350,21

21.8.

 16,71

 6,95

 4,24  

 18,03  

A2PDY3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,172,84

21.8.

 7,54

 6,94

 25,67  

 5,35  

A11335

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (GBP HEDGED) K-1-ACC

GBP

 128,45

21.8.

 5,69

 6,93

 23,33  

 23,96