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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 159,92 | 6.2. |   | 1,04 | 8,08 | 15,08 | -5,98 |  | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,84 | 6.2. | | 1,04 | 8,07 | - | - | | A2PGQ8 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF USD ACC | USD | 14,14 | 9.2. | | 0,12 | 8,07 | 15,94 | -2,84 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,030,88 | 6.2. | | 0,97 | 8,05 | 24,19 | 18,51 | | A2DP35 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 109,30 | 6.2. | | 1,78 | 8,02 | 36,56 | 24,04 | | A2DP33 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 153,53 | 6.2. | | 1,77 | 8,01 | 36,56 | 24,02 | | A1XCTE | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 394,57 | 6.2. | | -6,47 | 8,00 | 51,54 | 11,59 | | A12G7P | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF Q-ACC | CHF | 158,04 | 6.2. | | 1,63 | 8,00 | 22,83 | - | | A2QJJA | EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | EUR | 13,65 | 6.2. | | 0,66 | 7,99 | 34,22 | - | | A14UNH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 139,24 | 6.2. | | 0,68 | 7,95 | 20,18 | 10,14 | | A14Z2V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 118,60 | 6.2. | | 0,68 | 7,94 | 20,18 | 10,14 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,987,92 | 6.2. | | 1,07 | 7,94 | 23,00 | 12,02 | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,284,11 | 6.2. | | 1,07 | 7,94 | 22,46 | 11,53 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 132,65 | 6.2. | | 1,07 | 7,93 | 23,02 | 12,04 | | A1JTTX | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 95,08 | 9.2. | | 2,74 | 7,92 | 5,71 | -32,39 | | A2DR72 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 139,67 | 6.2. | | 1,58 | 7,86 | 31,60 | 19,28 | | A1CTQ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 26,847,51 | 6.2. | | 0,60 | 7,84 | 28,87 | 25,27 | | A1H8F4 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 230,44 | 6.2. | | 0,60 | 7,84 | 28,88 | 25,28 | | A2PGQR | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF USD ACC | USD | 9,86 | 9.2. | | 1,04 | 7,81 | 6,55 | -14,54 | | A2H7LZ | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD | USD | 5,129,216,00 | 6.2. | | 1,60 | 7,81 | 31,99 | 20,40 | |
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