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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PYF0 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND I-A1-ACC | EUR | 3,013,37 | 4.2. |   | 2,16 | 8,49 | -0,39 | -10,11 |  | A3C52Y | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,93 | 4.2. | | 1,01 | 8,46 | 21,78 | - | | A2PQ2P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 270,98 | 4.2. |  | -4,27 | 8,44 | 92,23 | 67,07 | | A2QMB8 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 78,19 | 4.2. | | -0,67 | 8,43 | 7,94 | - | | A2PYFY | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND Q-ACC | EUR | 17,53 | 4.2. | | 2,16 | 8,41 | -0,68 | -10,65 | | A14226 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND CHF I-B ACC | CHF | 1,683,44 | 5.2. | | 5,11 | 8,39 | 12,74 | - | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 77,94 | 4.2. | | 0,88 | 8,36 | 14,91 | -6,04 | | A0Q5S4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 814,70 | 4.2. | | -4,28 | 8,35 | 91,34 | 65,64 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 159,68 | 4.2. | | 0,88 | 8,35 | 14,90 | -6,05 | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,67 | 4.2. | | 0,88 | 8,35 | - | - | | A40MY9 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 107,96 | 4.2. | | 2,02 | 8,33 | - | - | | A40MY7 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,43 | 4.2. | | 2,02 | 8,33 | - | - | | A141H3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 197,03 | 4.2. | | 1,56 | 8,32 | 25,07 | 40,27 | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 107,17 | 4.2. | | 1,12 | 8,31 | - | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 104,04 | 4.2. | | 1,12 | 8,31 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,70 | 4.2. | | 1,12 | 8,30 | - | - | | A14Z2V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 118,43 | 4.2. |  | 0,53 | 8,28 | 20,01 | 10,30 | | A14UNH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 139,04 | 4.2. | | 0,54 | 8,28 | 20,01 | 10,31 | | A2PYF1 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND K-1-ACC | EUR | 4,306,11 | 4.2. | | 2,14 | 8,27 | -0,69 | -10,47 | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 163,99 | 4.2. | | 2,14 | 8,27 | 16,45 | 10,58 | |
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