973767

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 1,894,55

20.8.

 5,99

 6,16

 17,72  

 17,47  

935647

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR

EUR

 126,42

20.8.

 5,99

 6,16

 17,74  

 17,49  

A2APAY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 15,65

21.8.

 5,99

 5,30

 6,57  

 10,14  

A14UME

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 181,09

20.8.

 5,99

 10,65

 37,22  

 38,34  

A14WSN

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-6%-MDIST, USD

USD

 101,13

20.8.

 5,98

 10,65

 37,19  

 38,31  

A14XDS

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 63,61

21.8.

 5,98

 9,56

 34,59  

 -20,64  

A14U7J

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 105,79

21.8.

 5,98

 9,56

 34,59  

 -20,63  

A2PS45

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 155,32

20.8.

 5,95

 11,59

 52,66  

 46,82  

986911

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 963,36

20.8.

 5,93

 5,19

 16,16  

 24,64  

A1J7UR

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 94,56

20.8.

 5,93

 6,21

 19,73  

 -  

A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 249,90

20.8.

 5,92

 8,72

 42,03  

 82,80  

A14VHR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 145,79

20.8.

 5,92

 8,71

 42,03  

 82,81  

A0EQV0

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 142,39

20.8.

 5,91

 4,66

 14,89  

 19,16  

A1JTTU

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,511,941,00

21.8.

 5,91

 9,45

 34,17  

 -21,03  

A1CTTJ

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 115,72

20.8.

 5,91

 6,19

 -  

 -  

A110WD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 370,70

20.8.

 5,91

 14,92

 59,45  

 66,22  

A12C8G

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 140,67

20.8.

 5,91

 5,17

 10,95  

 -  

A14PZ6

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,718,18

21.8.

 5,87

 8,89

 30,32  

 32,35  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 222,77

20.8.

 5,86

 8,07

 28,14  

 28,86  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 25,953,77

20.8.

 5,86

 8,07

 28,13  

 28,84