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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XCP9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 160,17 | 4.2. |   | 1,01 | 8,63 | 21,53 | 15,40 |  | A14WPW | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-DIST, CHF | CHF | 81,77 | 4.2. |  | 1,00 | 2,58 | 0,97 | -13,64 | | A14WPV | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF | CHF | 102,06 | 4.2. | | 1,00 | 2,57 | 0,98 | -13,64 | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 107,81 | 5.2. | | 0,99 | 4,98 | 9,41 | - | | A2DP3R | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 113,06 | 4.2. | | 0,99 | 5,13 | 17,33 | 3,92 | | A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 108,02 | 5.2. | | 0,99 | 4,90 | 9,40 | - | | A2JCLF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD | USD | 124,19 | 5.2. | | 0,98 | 4,87 | 9,09 | 11,86 | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,26 | 4.2. | | 0,98 | 5,92 | - | - | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 266,77 | 4.2. | | 0,98 | 5,76 | 24,56 | 20,29 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 106,60 | 4.2. | | 0,98 | 5,91 | - | - | | A2JQQZ | MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 156,29 | 4.2. | | 0,98 | 10,46 | 29,63 | 26,61 | | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 120,97 | 4.2. | | 0,98 | 5,76 | 24,56 | 20,29 | | A2P93L | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EUROPE SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 16,73 | 5.2. | | 0,97 | 2,30 | 28,89 | 48,65 | | A14VH9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 122,68 | 4.2. | | 0,97 | 11,88 | 32,85 | 24,70 | | A2PLAP | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 113,37 | 4.2. | | 0,97 | 5,57 | 13,36 | 9,09 | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF DIS | CHF | 13,97 | 5.2. | | 0,97 | 1,45 | 12,15 | -0,84 | | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 48,99 | 4.2. | | 0,97 | 5,74 | 24,55 | 20,28 | | A1W21V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF ACC | CHF | 5,12 | 5.2. | | 0,97 | 1,45 | - | - | | A1XA4E | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 190,86 | 4.2. | | 0,97 | 11,88 | 32,85 | 24,70 | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 98,14 | 4.2. | | 0,97 | 9,29 | 17,89 | - | |
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