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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3DS9V | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 126,59 | 18.9. |   | 6,38 | 12,11 | - | - |  | A1KCX2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 374,57 | 18.9. | | 6,37 | 14,98 | 20,03 | 83,59 | | A0YBTG | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 185,44 | 18.9. | | 6,35 | 11,89 | -13,96 | 28,96 | | A2DP3Q | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,07 | 18.9. | | 6,31 | 8,58 | -7,09 | -0,80 | | A2QREX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)IB D.EUR H | EUR | 80,44 | 18.9. | | 6,29 | 11,27 | -7,93 | - | | A1H8HA | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-X USD | USD | 174,14 | 18.9. | | 6,27 | 13,59 | -2,62 | - | | A1H8HB | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)UX A.USD | USD | 11,570,86 | 18.9. | | 6,27 | 13,60 | -13,37 | -1,06 | | A1XFTA | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H | SGD | 160,49 | 18.9. | | 6,26 | 9,42 | 5,13 | - | | A1XFTG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P D.SGD H | SGD | 101,46 | 18.9. | | 6,26 | 9,42 | 5,13 | - | | 971996 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,689,49 | 18.9. | | 6,26 | 8,34 | -5,55 | 8,59 | | A1XBJ1 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST SGD | SGD | 1,110,14 | 18.9. | | 6,25 | 10,74 | -1,58 | - | | A2DTW1 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 95,35 | 18.9. | | 6,24 | 8,55 | -4,32 | - | | A2DP3S | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | SGD | 111,51 | 18.9. | | 6,23 | 8,55 | -4,32 | - | | A2N7HB | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KX A.EUR H | EUR | 126,76 | 18.9. |  | 6,22 | 9,64 | 19,86 | 23,98 | | A3DUYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 123,52 | 18.9. | | 6,19 | 13,16 | - | - | | A2H6XS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.HKD | HKD | 984,57 | 18.9. | | 6,19 | 9,58 | 21,53 | - | | A1W05R | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)F EUR H | EUR | 139,29 | 18.9. | | 6,16 | 10,58 | -11,33 | - | | A3DSW6 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 103,22 | 18.9. | | 6,15 | 10,57 | - | - | | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,992,23 | 19.9. | | 6,13 | 10,52 | 5,39 | - | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,21 | 18.9. | | 6,12 | 10,45 | -3,25 | 9,68 | |
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