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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,88 | 19.9. |   | 6,73 | 10,87 | -0,16 | 4,21 |  | A2ACRT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 208,04 | 18.9. |  | 2,87 | 10,30 | -0,17 | - | | A14YJQ | UBS(LUX)E.S.-GL.OPP.UNC.(USD)P A.USD | USD | 188,70 | 18.9. | | 13,71 | 12,57 | -0,17 | - | | A14YJR | UBS(LUX)E.S.-GL.OPP.UNC.(USD)P4% D.USD | USD | 132,45 | 18.9. | | 13,71 | 12,57 | -0,18 | - | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,18 | 19.9. | | 3,57 | 7,65 | -0,23 | 1,03 | | A2JQW7 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC | USD | 11,91 | 19.9. | | 4,57 | 8,26 | -0,24 | 4,70 | | A1T92X | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 124,67 | 18.9. | | 5,45 | 7,63 | -0,25 | 11,46 | | A1C813 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 228,31 | 18.9. | | 10,85 | 9,42 | -0,27 | 21,93 | | A2JQW6 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS | USD | 10,90 | 19.9. | | 4,55 | 8,25 | -0,27 | 4,66 | | A2JQQ1 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 123,28 | 18.9. | | 7,28 | 12,89 | -0,28 | 20,60 | | A11921 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 137,29 | 18.9. | | 6,89 | 11,56 | -0,29 | 15,35 | | A0RKQN | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 300,51 | 18.9. | | 5,78 | 18,56 | -0,32 | 70,07 | | A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 146,95 | 18.9. | | 5,45 | 7,62 | -0,34 | 11,35 | | A14UNH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 128,40 | 18.9. | | 5,91 | 10,75 | -0,34 | - | | A2DTCX | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)K1 A.USD | USD | 5,960,229,00 | 18.9. | | 7,88 | 10,89 | -0,34 | - | | A14Z2V | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 111,73 | 18.9. | | 5,91 | 10,75 | -0,35 | - | | A2QQC9 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q USD | USD | 104,47 | 18.9. | | 11,71 | 20,75 | -0,35 | - | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 103,39 | 18.9. | | 4,30 | 11,35 | -0,45 | 1,15 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,057,98 | 18.9. | | 4,29 | 11,35 | -0,46 | -4,39 | | A2N65D | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SGD H | SGD | 122,07 | 18.9. | | 8,80 | 11,39 | -0,47 | - | |
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