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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 129,32 | 31.7. |   | -1,53 | -7,00 | -1,38 | 5,97 |  | A14UM8 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 150,08 | 18.9. | | 8,28 | 10,17 | -1,42 | 20,98 | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,488,216,00 | 18.9. | | 6,61 | 11,14 | -1,43 | 13,15 | | A1J8C1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A1 A.CHF | CHF | 108,40 | 18.9. | | 3,61 | 7,13 | -1,44 | - | | A2QLCB | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)K-B H | CHF | 98,77 | 18.9. | | 1,26 | 3,19 | -1,45 | - | | A2DQTT | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CAD H | CAD | 120,69 | 18.9. | | 9,05 | 11,65 | -1,49 | - | | A14USP | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)P4% D.EUR H | EUR | 62,28 | 18.9. | | 2,32 | 5,23 | -1,50 | 5,09 | | A2DVVK | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.USD)P4% D.HKD | HKD | 870,66 | 18.9. | | 7,34 | 10,04 | -1,51 | - | | A1J7A7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 99,71 | 18.9. | | 2,32 | 5,21 | -1,52 | 5,09 | | A2DR71 | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.GBP H | GBP | 113,56 | 18.9. | | 7,76 | 10,73 | -1,55 | - | | A2DP3K | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.USD | USD | 116,99 | 18.9. | | 7,56 | 10,43 | -1,58 | - | | A1XBJ1 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST SGD | SGD | 1,110,14 | 18.9. | | 6,25 | 10,74 | -1,58 | - | | A2DP3M | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.USD)P4% D.USD | USD | 87,85 | 18.9. | | 7,56 | 10,43 | -1,59 | - | | A2DP4A | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.SGD H | SGD | 126,77 | 18.9. | | 10,03 | 12,19 | -1,61 | - | | A0X8PU | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-A1 A.USD | USD | 187,80 | 18.9. | | 10,67 | 19,62 | -1,62 | 6,01 | | 789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 21,57 | 18.9. | | 7,15 | 11,36 | -1,69 | 16,03 | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 143,50 | 18.9. | | 5,07 | 7,09 | -1,76 | 8,66 | | A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 101,35 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,76 | -1,92 | | A14VG1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q D.CHF | CHF | 96,02 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,78 | - | | A2ANAZ | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | EUR | 121,88 | 18.9. | | 3,55 | 4,07 | -1,79 | 15,18 | |
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