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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 102,79 | 27.11. |   | 4,98 | 6,54 | 0,34 | -0,19 |  | A14UM1 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q | CHF | 96,15 | 27.11. |  | 1,00 | 1,15 | 1,42 | -0,21 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,92 | 27.11. | | 8,08 | 11,80 | -4,29 | -0,21 | | A14UX7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 20,00 | 27.11. | | 3,06 | 8,11 | -7,06 | -0,22 | | A1H7TD | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND B USD | USD | 147,28 | 28.11. | | 4,57 | 8,20 | -5,75 | -0,26 | | A14U71 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 15,12 | 27.11. | | 3,03 | 8,07 | -7,14 | -0,30 | | A110QS | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 14,66 | 27.11. | | 2,99 | 5,31 | -2,20 | -0,37 | | A2JCG0 | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR DB EUR | EUR | 1,051,36 | 28.11. | | 4,94 | 8,33 | -1,83 | -0,40 | | A2DUHX | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 11,75 | 27.11. | | 5,82 | 8,40 | -2,03 | -0,41 | | A2DUHW | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 9,53 | 27.11. | | 5,81 | 8,39 | -2,06 | -0,42 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 102,27 | 27.11. | | 2,90 | 7,94 | -6,21 | -0,46 | | A2PAN6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 105,17 | 27.11. |  | 7,62 | 12,59 | -5,91 | -0,50 | | A2PAN7 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 84,89 | 27.11. | | 7,63 | 12,60 | -5,91 | -0,50 | | A2APA0 | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A CHF H | CHF | 11,68 | 27.11. | | -0,31 | 1,78 | -10,33 | -0,56 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,115,55 | 27.11. | | 0,76 | 0,88 | 0,99 | -0,63 | | A11526 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EA USD | USD | 799,62 | 28.11. | | 9,79 | 13,33 | -6,83 | -0,67 | | A1W4D6 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD | USD | 1,406,13 | 28.11. | | 9,78 | 13,32 | -6,83 | -0,70 | | A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 88,60 | 27.11. | | 2,80 | 6,60 | 3,65 | -0,71 | | A1JD1V | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IB USD | USD | 155,30 | 28.11. | | 9,74 | 13,28 | -6,92 | -0,87 | | 800548 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF | CHF | 113,87 | 28.11. | | 2,49 | 3,13 | 0,06 | -1,00 | |
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