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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1439M | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A CHF H | CHF | 10,80 | 19.9. |   | 5,65 | 11,68 | -14,82 | -12,86 |  | A0YEQ3 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.USD | USD | 209,11 | 19.9. | | -1,46 | -4,12 | -29,87 | -13,59 | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 81,81 | 18.9. | | -0,26 | 2,68 | -30,02 | -14,83 | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 85,18 | 18.9. | | -0,26 | 2,68 | -30,03 | -14,84 | | A1W05U | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 90,34 | 19.9. | | 5,96 | 10,75 | -22,33 | -17,41 | | 986408 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 369,06 | 19.9. | | -2,27 | -5,20 | -32,22 | -18,38 | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 60,26 | 19.9. | | 5,53 | 10,14 | -23,64 | -20,29 | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 76,49 | 19.9. | | 5,55 | 10,14 | -23,63 | -20,30 | | A1H66Q | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)N A.EUR | EUR | 191,13 | 19.9. | | -3,56 | -9,63 | -29,70 | -20,79 | | A1JER5 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)UX A.USD | USD | 8,951,03 | 19.9. | | 13,49 | 19,69 | -23,56 | -21,59 | | A2PFQY | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KX A.USD | USD | 79,96 | 19.9. | | 13,45 | 19,63 | -23,65 | -21,75 | | A2JJBE | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD | USD | 87,21 | 19.9. | | 13,39 | 19,55 | -23,83 | -22,04 | | A12FD3 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)N8%D.EUR H | EUR | 35,05 | 19.9. | | 5,19 | 9,64 | -24,63 | -22,38 | | A14MGG | UBS-ETF MSCI HONG KONG UCITS ETF A | HKD | 103,25 | 19.9. | | -6,53 | -4,71 | -28,25 | -22,82 | | A14XEE | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.EUR H | EUR | 150,62 | 19.9. | | -2,72 | -5,89 | -34,80 | -22,90 | | A2PESQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI CHINA ESG U.L.C.SEL.UE | USD | 7,87 | 19.9. | | -1,88 | -8,83 | -37,64 | -22,95 | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 160,78 | 19.9. | | -4,45 | -10,25 | -35,10 | -23,49 | | A2PD36 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IX A.USD | USD | 83,77 | 19.9. | | 5,36 | 3,48 | -30,13 | -23,81 | | A1KBEQ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA1 A.USD | USD | 82,89 | 19.9. | | 12,91 | 18,87 | -25,10 | -24,23 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 211,79 | 19.9. | | -3,93 | -10,71 | -36,13 | -24,80 | |
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