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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JQQU | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE GBP-HEDGED Q-ACC | GBP | 127,43 | 27.11. |   | 7,84 | 12,40 | 1,51 | 16,06 |  | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 47,74 | 27.11. |  | 7,83 | 11,11 | 10,98 | 16,09 | | A2ABKK | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD | USD | 247,26 | 27.11. |  | 7,83 | 16,48 | 5,59 | 49,03 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 248,19 | 27.11. | | 7,82 | 11,11 | 10,97 | 16,09 | | A1CV42 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MIDST EUR | EUR | 120,20 | 27.11. | | 7,82 | 11,10 | 10,97 | 16,10 | | A1155U | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-6%-MDIST EUR | EUR | 73,91 | 27.11. | | 7,82 | 11,10 | 10,97 | 16,09 | | A14WQG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.CHF | CHF | 112,02 | 27.11. | | 7,80 | 8,80 | 1,14 | - | | A1XCQD | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q A.USD | USD | 150,71 | 27.11. | | 7,80 | 12,25 | 2,49 | 16,92 | | A2PQ01 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 128,90 | 27.11. | | 7,80 | 12,73 | 13,81 | 19,13 | | A2N65K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q-4% MD.USD | USD | 100,73 | 27.11. | | 7,80 | 12,26 | 2,49 | 13,54 | | A14VJC | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q D.USD | USD | 123,85 | 27.11. | | 7,80 | 12,25 | 2,49 | 16,92 | | A2PQ02 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 111,26 | 27.11. | | 7,80 | 12,73 | 13,80 | 17,22 | | A14XEZ | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.EUR | EUR | 142,58 | 27.11. | | 7,79 | 10,76 | 5,23 | - | | A14UMW | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q8% MD.EUR | EUR | 70,55 | 27.11. | | 7,78 | 10,74 | 5,24 | - | | A2PWAJ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND DA USD | USD | 1,048,59 | 28.11. | | 7,78 | 9,30 | 15,35 | - | | A0NGVQ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND DB USD | USD | 1,372,07 | 28.11. | | 7,78 | 9,30 | 15,35 | 24,58 | | A2AMUB | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND DB USD | USD | 2,967,28 | 27.11. | | 7,77 | 18,63 | -1,44 | 52,65 | | A1JGBJ | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI EMERGING MARKETS SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 53,28 | 28.11. | | 7,76 | 12,17 | -4,17 | 15,35 | | A2JHZL | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY | JPY | 16,470,00 | 27.11. | | 7,75 | 13,14 | 3,94 | 49,78 | | A1WZZ1 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 A.USD | USD | 7,623,861,00 | 27.11. | | 7,75 | 12,20 | 2,34 | 16,64 | |
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