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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P385 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 94,23 | 21.8. |   | 3,03 | 5,08 | 16,54 | - |  | A2P386 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,540,378,00 | 21.8. | | 3,03 | 5,08 | 16,53 | - | | A1J7MD | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 131,12 | 21.8. |  | 3,84 | 5,07 | 15,39 | - | | A1J1A8 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 398,48 | 21.8. | | 7,85 | 5,07 | 43,98 | 41,52 | | A0YBLG | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF P-ACC | CHF | 171,05 | 22.8. | | 4,52 | 5,06 | 15,76 | 27,86 | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 76,88 | 21.8. | | 5,21 | 5,06 | 16,55 | -6,66 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 154,26 | 21.8. | | 5,21 | 5,05 | 16,53 | -6,66 | | A409G6 | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-ACC | EUR | 107,76 | 22.8. | | 4,76 | 5,04 | - | - | | A14WQA | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 221,61 | 21.8. | | 8,88 | 5,04 | 25,83 | - | | A12C8G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 140,62 | 21.8. | | 5,87 | 5,03 | 10,91 | - | | A2DP3W | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 95,62 | 21.8. | | 2,72 | 5,02 | 20,59 | 20,25 | | A1J1TW | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) Q-ACC, USD | USD | 133,27 | 21.8. | | 3,81 | 5,02 | 15,19 | - | | A2DP3U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 132,09 | 21.8. | | 2,71 | 5,02 | 20,59 | 20,23 | | A2P6JK | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 115,38 | 22.8. | | 16,01 | 5,02 | -7,60 | -1,80 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 114,68 | 21.8. | | 6,25 | 5,00 | 15,77 | 9,16 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 90,61 | 21.8. | | 6,25 | 5,00 | 15,75 | 4,58 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 139,03 | 21.8. | | 6,25 | 5,00 | 15,76 | 9,15 | | A2PLAP | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 110,76 | 21.8. | | 4,24 | 4,99 | 11,92 | 8,07 | | A2P383 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 94,24 | 21.8. | | 2,97 | 4,98 | 16,18 | - | | A2P382 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 110,27 | 21.8. | | 2,97 | 4,98 | 16,18 | - | |
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