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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ4J | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 78,54 | 16.4. |   | -3,96 | 4,09 | 5,16 | 25,75 |  | A1H7TG | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH EUR | EUR | 119,70 | 16.4. |  | 0,47 | 4,09 | 0,03 | -3,96 | | A14Z2L | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 94,50 | 16.4. | | -1,60 | 4,08 | 2,92 | 14,42 | | A2DP34 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 138,52 | 16.4. | | -5,79 | 4,08 | 10,40 | 32,09 | | A14XEW | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 138,80 | 16.4. | | -1,60 | 4,08 | 2,92 | - | | A2PQ4H | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 115,09 | 16.4. | | -3,97 | 4,08 | 5,15 | 32,39 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,075,30 | 16.4. | | 1,08 | 4,08 | - | - | | A2P4L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 93,43 | 16.4. | | 0,82 | 4,08 | 5,24 | - | | A2P4L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 102,44 | 16.4. | | 0,82 | 4,07 | 5,23 | - | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 22,191,99 | 17.4. | | -3,62 | 4,07 | -3,64 | 20,02 | | A2AKZY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 169,55 | 17.4. | | -3,62 | 4,07 | -3,63 | - | | A2P8FN | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 95,23 | 17.4. | | -3,62 | 4,07 | -3,63 | - | | A2JJAC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 124,99 | 17.4. | | -3,63 | 4,03 | -3,76 | 19,78 | | A3DA8Z | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 110,65 | 16.4. | | -0,92 | 4,01 | 3,71 | - | | A14UL9 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 102,76 | 16.4. | | -0,51 | 4,01 | 10,14 | 6,12 | | A1H6JM | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 136,24 | 16.4. | | -0,60 | 4,01 | 10,13 | 20,17 | | A14VG1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 97,36 | 16.4. | | -0,51 | 4,00 | 10,13 | - | | A2DNKJ | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST | EUR | 174,30 | 16.4. | | -3,42 | 4,00 | 3,17 | 59,97 | | A1T8G2 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 34,18 | 16.4. | | -3,42 | 3,99 | 3,17 | 59,94 | | A1XAFC | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB USD | USD | 1,278,06 | 17.4. | | 0,09 | 3,98 | 27,12 | - | |
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