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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AQ6F | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A H DIS | USD | 11,01 | 28.11. |   | 6,65 | 10,55 | 1,97 | - |  | A2QMB7 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH CHF | CHF | 70,92 | 27.11. | | 1,68 | 10,54 | -25,83 | - | | A14WPT | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 84,33 | 27.11. | | 6,93 | 10,53 | -6,32 | - | | A2QBL2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A2 GBP H | GBP | 79,01 | 27.11. | | 6,95 | 10,53 | -6,95 | - | | A14R0X | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 118,70 | 27.11. | | 6,92 | 10,52 | -6,78 | -3,57 | | A2JQQT | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 114,97 | 27.11. |  | 6,18 | 10,52 | -3,12 | 10,00 | | A1XD9S | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR H | USD | 11,693,450,00 | 28.11. | | 10,39 | 10,51 | 5,69 | - | | A2H6XS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.HKD | HKD | 991,83 | 27.11. | | 8,19 | 10,48 | 24,22 | - | | A1J7JZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.EUR H | EUR | 133,79 | 27.11. | | 6,35 | 10,48 | -1,40 | 10,26 | | A2N7HB | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KX A.EUR H | EUR | 129,40 | 27.11. | | 8,43 | 10,46 | 22,69 | 26,48 | | A14VHJ | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.SEK | SEK | 1,440,79 | 28.11. | | 13,03 | 10,43 | 12,95 | - | | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 72,73 | 27.11. | | 7,53 | 10,42 | 5,04 | - | | A3C52Y | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)Q CHF H | CHF | 98,95 | 27.11. | | 3,57 | 10,42 | -0,28 | - | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 18,58 | 27.11. | | 6,35 | 10,40 | -3,93 | 6,72 | | A12G62 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UBH EUR | EUR | 172,43 | 28.11. | | 6,43 | 10,38 | 6,41 | 10,96 | | A12G61 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UAH EUR | EUR | 104,52 | 28.11. | | 6,43 | 10,38 | 6,25 | 10,74 | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,16 | 27.11. | | 8,33 | 10,34 | 9,40 | 9,35 | | A2QQ8M | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR | EUR | 85,28 | 28.11. | | 6,16 | 10,34 | -11,45 | - | | A14XEM | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 65,28 | 27.11. | | 8,31 | 10,33 | 9,38 | - | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,61 | 22.11. | | 10,32 | 10,32 | 20,21 | - | |
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