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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CV4T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 309,98 | 16.4. |   | -11,61 | -7,62 | 4,05 | - |  | A140GV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 215,96 | 16.4. | | -11,60 | -7,62 | 4,05 | - | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,737,607,00 | 17.4. |  | 0,59 | 10,88 | 4,04 | - | | A1JTTU | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,184,601,00 | 17.4. | | 0,59 | 10,88 | 4,04 | -20,04 | | A12EYB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR | EUR | 61,21 | 16.4. | | -6,06 | 1,44 | 4,03 | 43,07 | | A1J3NH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-DIST, EUR | EUR | 159,87 | 16.4. | | -6,05 | 1,44 | 4,03 | - | | A2PU8E | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QBXH EUR | EUR | 924,05 | 17.4. | | 0,42 | 5,50 | 4,03 | 2,95 | | A14UA2 | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE CAPITAL (DIST.) | USD | 1,00 | 16.4. |  | 0,80 | 3,06 | 4,03 | - | | A1H9CA | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 16,82 | 16.4. | | -0,12 | 6,25 | 4,02 | 39,93 | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,11 | 16.4. | | 1,09 | 6,83 | 3,99 | -5,49 | | A1KBJS | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 124,23 | 16.4. | | 0,88 | 5,98 | 3,98 | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 148,22 | 16.4. | | 1,09 | 6,82 | 3,98 | -5,50 | | A2DR70 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 107,44 | 16.4. | | -1,60 | 4,18 | 3,98 | - | | A2PH6V | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR | EUR | 127,01 | 16.4. | | -2,85 | 2,53 | 3,95 | 36,09 | | A2QNE6 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE WBXH EUR | EUR | 884,60 | 17.4. | | 0,49 | 5,37 | 3,94 | - | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 148,04 | 16.4. | | 2,06 | 5,04 | 3,94 | 12,94 | | A2PS47 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 119,67 | 16.4. | | -15,09 | -3,27 | 3,89 | 39,59 | | A1XA16 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 137,47 | 16.4. | | -3,27 | 1,74 | 3,76 | 22,49 | | 986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 569,57 | 16.4. | | -6,48 | -0,86 | 3,74 | 39,44 | | A2DP39 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 118,17 | 16.4. | | -6,12 | 2,44 | 3,74 | 21,06 | |
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