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KAG: UBS Fund M. (LU)
Fondstyp: alle
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A2JRS5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KX A.USD | USD | 129,73 | 18.9. |   | 4,82 | 10,28 | 7,12 | 17,67 |  | A2P02Y | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IB A.USD | USD | 108,78 | 18.9. | | 4,81 | 10,27 | 7,06 | - | | A2QL28 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KB A.USD | USD | 106,50 | 18.9. | | 4,78 | 10,21 | 6,91 | - | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,57 | 18.9. | | 4,78 | 8,12 | -3,00 | 4,64 | | A2QJ6N | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD | USD | 109,70 | 18.9. | | 4,78 | 8,81 | 7,81 | - | | A3CNQB | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.EUR H | EUR | 9,800,74 | 18.9. | | 4,77 | 9,68 | -3,14 | - | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,58 | 18.9. | | 4,77 | 8,11 | -3,00 | 4,64 | | A2P3BM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.CHF | CHF | 15,059,33 | 18.9. | | 4,77 | 5,97 | -2,34 | - | | A2AJQZ | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 13,335,00 | 18.9. | | 4,76 | 8,11 | -7,76 | - | | A2ARTV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GBP | 123,72 | 18.9. | | 4,76 | 5,83 | 2,83 | - | | 692807 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,76 | 18.9. | | 4,75 | 7,80 | 4,65 | 9,55 | | 987607 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 749,63 | 18.9. | | 4,75 | 24,88 | 0,36 | 74,34 | | A3DUQW | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 1,036,28 | 18.9. | | 4,75 | 7,58 | - | - | | A3D3L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 104,44 | 18.9. | | 4,74 | 7,79 | - | - | | A2PW5Q | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IA3 A.USD | USD | 67,67 | 19.9. |  | 4,74 | 2,65 | -31,78 | - | | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 110,61 | 18.9. | | 4,74 | 6,61 | -3,10 | 5,03 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 195,26 | 18.9. | | 4,73 | 6,61 | -3,10 | 6,25 | | A2JQQW | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 112,34 | 18.9. | | 4,73 | 9,22 | -6,53 | 10,95 | | A14YV7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A GBP H | GBP | 9,31 | 19.9. | | 4,72 | 11,44 | -10,18 | -1,61 | | A2P565 | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 96,28 | 18.9. | | 4,72 | 8,99 | -5,02 | - | |
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