A14S67

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF IB CHF

CHF

 1,219,26

28.11.

 6,76

 9,46

 -0,72  

 10,61  

A1WY60

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 149,26

27.11.

 7,10

 9,46

 0,66  

 11,04  

A14SP5

UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.USD

USD

 59,83

28.11.

 10,81

 9,44

 -26,17  

 -28,27  

A14SP3

UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.USD

USD

 89,31

28.11.

 10,81

 9,44

 -26,18  

 -27,80  

A14SP9

UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P6% D.USD

USD

 51,00

28.11.

 10,82

 9,43

 -26,18  

 -27,81  

A14YVD

CS(LUX)EM CORP.INV.G.DB USD

USD

 1,353,78

28.11.

 5,64

 9,42

 -2,58  

 5,35  

A2PR3L

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND DA USD

USD

 877,21

28.11.

 5,64

 9,42

 -2,58  

 -  

A2JQQW

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC

CHF

 112,54

27.11.

 4,91

 9,41

 -6,79  

 8,93  

A2P20A

UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.COV.C.SF UE A

EUR

 135,42

28.11.

 6,33

 9,38

 10,67  

 -  

A14U7K

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A3 A.EUR

EUR

 164,65

28.11.

 9,34

 9,37

 0,91  

 -  

A14UNF

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)Q D.EUR

EUR

 103,78

27.11.

 5,53

 9,35

 -3,49  

 5,73  

A0X9LA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 184,71

27.11.

 3,94

 9,35

 -4,34  

 3,90  

A1XCQB

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 127,52

27.11.

 5,53

 9,34

 -3,50  

 5,72  

A119PB

UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)K1 A.USD

USD

 6,337,665,00

27.11.

 5,37

 9,33

 -0,60  

 -  

A2PD9T

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A2 A.EUR

EUR

 156,91

28.11.

 9,30

 9,32

 0,76  

 36,72  

A1JH8M

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 169,94

28.11.

 5,45

 9,30

 -16,36  

 7,31  

A2QMB1

CS(LUX)EM CORP.BD.FD.DBH CHF

CHF

 816,17

28.11.

 6,31

 9,30

 -14,82  

 -  

A2PWAJ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND DA USD

USD

 1,048,59

28.11.

 7,78

 9,30

 15,35  

 -  

A0NGVQ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND DB USD

USD

 1,372,07

28.11.

 7,78

 9,30

 15,35  

 24,58  

A14NFC

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.GBP H

GBP

 161,78

28.11.

 9,26

 9,29

 0,73  

 33,09