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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12A1D | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 206,51 | 3.2. |   | 2,99 | 32,01 | 11,20 | -33,25 |  | A2PBHZ | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 122,19 | 3.2. | | 2,46 | 16,17 | 1,94 | -33,27 | | A2QKRM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 72,34 | 3.2. | | 2,83 | 30,93 | 12,68 | -33,30 | | A2APA8 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 9,58 | 3.2. | | -0,53 | -0,76 | -11,41 | -34,16 | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 238,02 | 3.2. | | 3,68 | 28,81 | 9,75 | -34,49 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 213,98 | 3.2. | | 2,96 | 31,69 | 9,99 | -34,55 | | A14WQB | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 202,40 | 3.2. | | 3,56 | 27,96 | 6,89 | -35,28 | | A2PWYZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 65,24 | 3.2. | | 2,82 | 17,83 | 8,95 | -35,28 | | A119PE | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,046,828,00 | 3.2. | | 2,92 | 31,04 | 8,75 | -35,67 | | A2PZ1N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 88,09 | 3.2. | | 2,74 | 29,85 | 9,91 | -35,99 | | A2APAH | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 10+ UCITS ETF HEUR DIS | EUR | 6,12 | 3.2. | | -0,68 | 1,76 | -11,41 | -36,25 | | A2P1FE | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 83,43 | 3.2. | | 2,36 | 14,85 | -1,14 | -36,48 | | A2JNW6 | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE Q-ACC, USD | USD | 110,03 | 3.2. | | 0,72 | 19,14 | 0,49 | -36,63 | | A2QJ9G | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC | USD | 8,34 | 3.2. |  | -0,28 | 36,01 | 20,54 | -36,83 | | A2P87Z | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 73,07 | 3.2. | | 2,73 | 29,55 | 8,99 | -36,91 | | A2JH1E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 100,69 | 3.2. | | 2,72 | 29,55 | 9,00 | -36,91 | | A2PVK7 | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD | USD | 4,859,047,00 | 3.2. | | 0,71 | 18,92 | -0,09 | -37,25 | | A2QMCU | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 64,13 | 3.2. | | 2,76 | 17,05 | 6,69 | -37,51 | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,448,48 | 3.2. | | 2,86 | 30,21 | 6,69 | -37,69 | | A2PFBY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,386,752,00 | 3.2. | | 2,69 | 29,08 | 7,97 | -37,86 | |
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