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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14U7J | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 103,66 | 3.7. |   | 3,85 | 9,55 | 26,40 | -20,27 |  | A14XDS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 65,40 | 3.7. | | 3,84 | 9,55 | 26,39 | -20,29 | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,787,667,00 | 3.7. | | 3,80 | 9,44 | 26,02 | -20,65 | | A1JTTU | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,382,029,00 | 3.7. | | 3,80 | 9,44 | 26,01 | -20,67 | | A14XEE | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 194,09 | 3.7. | | 15,65 | 19,84 | -2,86 | -20,71 | | A0RMFQ | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE C CHF | CHF | 25,05 | 3.7. |  | 5,21 | -10,34 | -55,32 | -21,05 | | A2PD36 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 99,59 | 3.7. | | 8,52 | 16,37 | 6,66 | -21,60 | | A2JRS6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 116,18 | 3.7. | | 19,97 | 27,04 | -1,22 | -21,61 | | A3CUW2 | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE B EUR | EUR | 98,98 | 3.7. | | 5,71 | -9,26 | -54,47 | -21,63 | | A1433V | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 870,37 | 3.7. | | 0,34 | 0,23 | -5,03 | -21,74 | | A2H660 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND I-A1-ACC | USD | 1,906,29 | 3.7. | | 3,35 | 7,25 | -1,70 | -21,79 | | A2H665 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND Q-ACC | USD | 141,72 | 3.7. | | 3,33 | 7,21 | -1,81 | -21,99 | | A2P9GH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 57,70 | 3.7. |  | 4,22 | 10,30 | 29,03 | -22,00 | | A2H662 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND K-1-ACC | USD | 717,56 | 3.7. | | 3,24 | 7,11 | -1,90 | -22,01 | | A2JBWV | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 113,61 | 3.7. | | 19,91 | 26,88 | -1,58 | -22,11 | | A1H66Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) N-ACC, EUR | EUR | 233,94 | 3.7. | | 2,62 | 9,81 | -11,59 | -22,42 | | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 119,36 | 3.7. | | 3,54 | 8,90 | 24,14 | -22,62 | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 63,81 | 3.7. | | 3,54 | 8,90 | 24,15 | -22,64 | | A2JNW6 | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE Q-ACC, USD | USD | 99,28 | 3.7. | | 4,86 | 15,52 | -14,69 | -23,03 | | A2P6H3 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 55,16 | 3.7. | | 2,86 | 7,60 | 21,10 | -23,67 | |
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