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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,50 | 18.9. |   | 4,23 | 7,97 | 5,11 | - |  | A14WP3 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.USD | USD | 134,37 | 18.9. | | 4,23 | 9,40 | 4,58 | - | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 239,16 | 18.9. | | 4,23 | 7,53 | -3,86 | 31,28 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,95 | 18.9. | | 4,22 | 6,97 | 1,77 | 5,45 | | A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 92,22 | 18.9. | | 4,22 | 9,40 | 4,57 | 4,61 | | A2AHEE | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 88,42 | 19.9. |  | 4,22 | 8,16 | -25,62 | - | | A14WP5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.USD | USD | 112,58 | 18.9. | | 4,21 | 9,40 | 4,57 | - | | A2QQ8M | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR | EUR | 83,71 | 19.9. | | 4,21 | 8,07 | -8,74 | - | | A2PTCP | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.USD H | USD | 94,51 | 18.9. | | 4,20 | 10,62 | -6,03 | - | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,88 | 18.9. | | 4,20 | 6,94 | 1,68 | 5,29 | | A2N6FT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)IB A.USD | USD | 113,13 | 18.9. | | 4,20 | 11,22 | -0,81 | 0,56 | | A2PTCM | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.USD H | USD | 101,62 | 18.9. | | 4,19 | 10,61 | -6,03 | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 111,18 | 18.9. | | 4,19 | 8,32 | - | - | | A2AF0T | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | USD | 122,50 | 18.9. | | 4,18 | 7,34 | 8,05 | - | | A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,47 | 18.9. | | 4,17 | 6,90 | 1,57 | - | | A3EB36 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD) P-MDIST, HKD | HKD | 10,039,47 | 18.9. | | 4,16 | 7,11 | - | - | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 167,88 | 18.9. | | 4,16 | 8,60 | 2,77 | 8,54 | | A14UND | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 109,80 | 18.9. | | 4,15 | 7,05 | -7,71 | 0,13 | | A1J8Q3 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA FBH EUR | EUR | 1,340,57 | 18.9. | | 4,15 | 4,91 | 0,53 | - | | A14UNE | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 94,61 | 18.9. | | 4,15 | 7,04 | -7,71 | 0,12 | |
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