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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0LBUY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP | GBP | 192,29 | 7.11. |   | 7,00 | 12,14 | -10,77 | 13,69 |  | A2N46K | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE FB EUR | EUR | 146,35 | 7.11. | | 3,57 | 12,13 | 5,91 | 32,42 | | A0X8N5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 201,82 | 6.11. |  | 5,39 | 12,12 | -1,64 | 34,72 | | A14ME3 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | EUR | 16,44 | 7.11. | | 7,11 | 12,12 | 21,32 | - | | A1W633 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 128,50 | 6.11. | | 6,08 | 12,11 | -6,42 | 9,61 | | A1W639 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 100,48 | 6.11. | | 6,07 | 12,10 | -6,43 | 9,60 | | A1W632 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P A.USD | USD | 136,85 | 6.11. | | 6,07 | 12,10 | -6,42 | 9,61 | | A12A4X | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P4% USD | USD | 87,63 | 6.11. | | 6,07 | 12,10 | -6,42 | - | | A2DVVK | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.USD)P4% D.HKD | HKD | 867,84 | 6.11. | | 7,35 | 12,10 | -3,00 | - | | A1H8HB | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)UX A.USD | USD | 11,243,13 | 6.11. | | 3,26 | 12,09 | -15,46 | -4,95 | | A1H8HA | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-X USD | USD | 169,21 | 6.11. | | 3,26 | 12,09 | -4,98 | - | | A3DSW7 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 GBP H | GBP | 105,86 | 6.11. | | 6,49 | 12,08 | - | - | | A14WPT | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 84,22 | 6.11. | | 6,43 | 12,05 | -5,35 | - | | A3DNW2 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P A.EUR | EUR | 112,65 | 6.11. | | 7,32 | 12,04 | - | - | | A14R0X | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 118,15 | 6.11. | | 6,42 | 12,04 | -5,37 | -3,54 | | A3DHXY | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.USD | USD | 125,42 | 6.11. | | 8,80 | 12,04 | - | - | | A2QBL2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A2 GBP H | GBP | 78,63 | 6.11. | | 6,43 | 12,02 | -5,97 | - | | A3C52W | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)P CHF H | CHF | 96,03 | 6.11. | | 2,24 | 11,98 | -3,26 | - | | A14YQZ | CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE DB | EUR | 1,729,93 | 7.11. | | 1,36 | 11,94 | -5,35 | 29,89 | | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 72,88 | 6.11. | | 7,03 | 11,93 | 2,63 | - | |
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