A12BDB

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 95,34

2.7.

 4,67

 6,32

 10,10  

 5,42  

A14WP2

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 116,34

2.7.

 4,67

 6,31

 10,10  

 5,44  

935647

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR

EUR

 124,58

2.7.

 4,45

 6,31

 19,92  

 17,67  

973767

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 1,866,85

2.7.

 4,44

 6,31

 19,90  

 17,64  

973768

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 3,084,11

2.7.

 4,44

 6,31

 19,37  

 17,13  

A1XBJ2

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR

EUR

 996,60

2.7.

 4,44

 6,31

 19,37  

 -  

A2DRMC

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IA USD

USD

 922,33

3.7.

 3,56

 6,29

 14,84  

 -  

A2PWV1

UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 93,05

2.7.

 2,69

 6,27

 7,65  

 -6,84  

A2QKSR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 92,02

2.7.

 2,74

 6,26

 16,20  

 -  

A2PS45

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 151,12

2.7.

 3,08

 6,26

 53,48  

 53,28  

A2PU8C

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD

USD

 801,15

16.6.

 2,46

 6,25

 21,83  

 -  

A3C7KF

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DA EUR

EUR

 945,54

3.7.

 2,23

 6,24

 13,30  

 -  

A2JCG0

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DB EUR

EUR

 1,072,78

3.7.

 2,23

 6,24

 13,30  

 2,96  

A3DHXZ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 123,22

2.7.

 2,32

 6,21

 30,25  

 -  

A1KBJS

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 127,19

2.7.

 3,28

 6,21

 10,13  

 -  

A2JQ56

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 128,28

2.7.

 3,45

 6,21

 18,92  

 18,54  

A2PN6Q

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE GBP-HEDGED P-ACC

GBP

 132,47

2.7.

 3,82

 6,21

 28,54  

 -  

A2APW3

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-DIST, CAD

CAD

 94,81

2.7.

 3,76

 6,20

 9,51  

 -  

A2APW2

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD

CAD

 118,03

2.7.

 3,75

 6,20

 9,50  

 -  

A2JLRU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 10,64

3.7.

 2,47

 6,19

 11,83  

 4,24