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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P7X6 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 57,94 | 3.7. |   | 3,32 | 8,60 | 21,64 | -23,78 |  | A2PVK7 | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD | USD | 4,389,194,00 | 3.7. |  | 4,75 | 15,31 | -15,19 | -23,79 | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 205,66 | 3.7. | | 8,87 | 13,47 | -7,85 | -24,07 | | A14XDT | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 55,25 | 3.7. | | 3,85 | 9,55 | 26,40 | -24,12 | | A2PW5Q | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 79,95 | 3.7. | | 8,10 | 15,45 | 4,14 | -24,67 | | A2H661 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND P-ACC | USD | 613,66 | 3.7. | | 2,88 | 6,37 | -3,94 | -24,68 | | A2PHHP | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) K-1-DIST | EUR | 1,104,08 | 3.7. | | -9,03 | -1,53 | -14,51 | -24,90 | | A2JH1G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 106,34 | 3.7. | | 17,71 | 25,76 | -1,97 | -25,01 | | A2PBA4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 117,37 | 3.7. | | 17,69 | 25,70 | -2,09 | -25,16 | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 210,12 | 3.7. | | 14,99 | 18,48 | -5,88 | -25,25 | | A2PD4Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 88,71 | 3.7. | | 19,39 | 25,79 | -4,05 | -25,30 | | A12A1D | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 183,52 | 3.7. | | 19,39 | 25,79 | -4,05 | -25,30 | | A2APA5 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD DIS | USD | 9,95 | 3.7. | | 1,62 | -1,36 | -13,73 | -25,48 | | A2H6EZ | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE P-ACC, USD | USD | 249,45 | 3.7. | | 4,49 | 14,72 | -16,46 | -25,68 | | A2PSVK | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD | USD | 85,81 | 3.7. | | 19,31 | 25,64 | -4,41 | -25,79 | | A2PPT7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD | USD | 61,25 | 3.7. | | 7,90 | 15,06 | 3,09 | -25,94 | | A2P0BA | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 78,64 | 3.7. | | 7,90 | 15,05 | 3,08 | -25,94 | | A14XDR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 88,40 | 3.7. | | 2,91 | 7,75 | 18,85 | -26,64 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 190,43 | 3.7. | | 19,24 | 25,37 | -5,20 | -26,84 | | A1169H | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 114,98 | 2.7. | | 7,41 | 4,86 | -31,90 | -27,21 | |
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