692806

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 128,70

5.2.

 0,44

 2,53

 10,00  

 4,80  

A2QMCF

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-PF-ACC

EUR

 811,78

5.2.

 -1,70

 7,04

 9,96  

 -  

A2P31U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG WORLD GOV INFLATION-LINKED BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,013,90

6.2.

 0,93

 8,00

 9,92  

 -  

A2PWYZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 64,74

6.2.

 2,03

 15,79

 9,88  

 -36,08  

A14UM4

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 123,46

5.2.

 1,51

 5,64

 9,84  

 4,39  

A2P31T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE US GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 950,17

6.2.

 0,13

 5,36

 9,84  

 -  

A0NDE7

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 11,132,00

5.2.

 0,22

 2,26

 9,78  

 9,20  

A3DC91

UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 95,80

5.2.

 0,56

 2,96

 9,75  

 -  

A1JKBY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 539,37

5.2.

 0,22

 2,23

 9,68  

 9,03  

A0YBLK

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF P-ACC

CHF

 121,90

5.2.

 0,64

 3,45

 9,67  

 3,98  

A2PYA5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,18

6.2.

 0,30

 3,95

 9,67  

 -8,62  

A2QMCL

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-PF-ACC

EUR

 80,84

5.2.

 -1,71

 6,93

 9,64  

 -  

A3DNYC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE US GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,096,93

6.2.

 0,12

 5,28

 9,58  

 -  

A2PFBY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,321,541,00

6.2.

 1,44

 26,89

 9,55  

 -39,02  

A2PGQU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HUSD ACC

USD

 12,96

6.2.

 0,29

 2,55

 9,51  

 -3,33  

A2DP3P

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 103,16

5.2.

 0,56

 2,65

 9,50  

 -3,90  

A3CWB6

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD

USD

 107,88

6.2.

 1,06

 5,19

 9,48  

 -  

A3CYFA

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD

USD

 108,09

6.2.

 1,06

 5,13

 9,47  

 -  

A14UNB

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 103,35

5.2.

 0,49

 3,59

 9,46  

 -3,35  

A1CYBU

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR

EUR

 545,33

5.2.

 0,21

 2,16

 9,46  

 8,76