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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W639 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 99,07 | 27.11. |   | 4,94 | 9,13 | -5,56 | 7,81 |  | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 75,84 | 28.11. | | 4,65 | 9,11 | -22,08 | -21,66 | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 59,75 | 28.11. | | 4,64 | 9,11 | -22,08 | -21,66 | | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 121,05 | 28.11. | | 8,15 | 9,10 | 6,55 | - | | A14XFD | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)Q D.EUR | EUR | 105,35 | 27.11. | | 5,63 | 9,08 | -0,82 | - | | A2AF35 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 128,84 | 27.11. |  | 5,24 | 9,08 | 0,74 | - | | A14VJF | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)Q A.EUR | EUR | 115,00 | 27.11. | | 5,62 | 9,07 | -0,83 | - | | A1W4MR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 106,94 | 27.11. | | 5,61 | 9,03 | - | - | | A0YBLD | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF B CHF | CHF | 136,80 | 28.11. | | 6,37 | 9,02 | -1,90 | 8,43 | | A1J4JT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 126,16 | 27.11. | | 4,60 | 9,01 | 5,80 | 8,42 | | A2DYL2 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND MB USD | USD | 1,156,06 | 28.11. | | 5,27 | 9,00 | -3,65 | - | | A2PQ00 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.USD | USD | 124,41 | 27.11. | | 3,17 | 9,00 | 6,80 | 14,53 | | A2PQ0Y | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.CHF | CHF | 110,33 | 27.11. | | 7,98 | 8,99 | 1,65 | 0,97 | | A1J1B2 | UBS(LUX)E.F.-EURO C.OPP.S.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 31,766,73 | 27.11. | | 6,15 | 8,99 | 5,03 | 39,20 | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 121,87 | 28.11. | | 8,04 | 8,99 | 6,22 | - | | A1W18M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 248,85 | 27.11. | | 6,15 | 8,99 | 5,03 | 39,20 | | A1W64A | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.HKD | HKD | 994,63 | 27.11. | | 4,57 | 8,98 | -5,77 | - | | A14UM7 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 111,47 | 27.11. | | 5,49 | 8,98 | -5,62 | 3,83 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 118,32 | 27.11. | | 7,11 | 8,97 | 17,83 | 18,23 | | A2ACFR | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q-C D.CHF | CHF | 115,24 | 27.11. | | 5,49 | 8,97 | -5,63 | 3,84 | |
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