A1XADP

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 130,23

2.7.

 4,08

 6,75

 14,14  

 8,97  

A1XADQ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 116,92

2.7.

 4,09

 6,75

 14,13  

 8,97  

A2DP30

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 116,66

2.7.

 -0,10

 2,59

 14,12  

 15,11  

A1W6DC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC

CHF

 27,98

3.7.

 5,77

 2,20

 14,08  

 25,65  

A1W6NY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF DIS

CHF

 22,71

3.7.

 5,77

 2,15

 14,03  

 25,58  

A12A7Q

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF UKDIS

CHF

 18,93

3.7.

 5,77

 2,15

 14,02  

 -  

A0RCGK

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 100,82

2.7.

 3,95

 7,35

 14,01  

 -  

A1W1WE

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 22,79

2.7.

 3,92

 6,84

 14,01  

 2,84  

A141AP

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC

USD

 221,48

3.7.

 7,29

 2,07

 14,00  

 92,48  

A1CVW0

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INVESTOR (ACC.)

USD

 142,73

2.7.

 2,05

 4,50

 14,00  

 -  

A14XFD

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 109,11

2.7.

 4,10

 6,05

 14,00  

 -  

A14VJF

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 119,11

2.7.

 4,10

 6,05

 13,99  

 -  

A3C84K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 12,85

3.7.

 3,79

 6,66

 13,98  

 -  

A2DP32

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (SEK HEDGED) Q-ACC, SEK

SEK

 815,47

2.7.

 -0,41

 2,21

 13,89  

 15,50  

A2P8BJ

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD

AUD

 8,869,83

2.7.

 4,66

 8,38

 13,86  

 1,41  

A1J8C1

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, CHF

CHF

 111,04

2.7.

 0,47

 4,46

 13,85  

 -  

A12G8B

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND (USD HEDGED) Q-PF-ACC

USD

 1,440,85

3.7.

 3,41

 3,35

 13,83  

 -  

971996

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 2,766,67

2.7.

 3,36

 3,55

 13,82  

 16,39  

A0YDWZ

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE F-ACC, GBP

GBP

 121,51

2.7.

 2,29

 4,84

 13,81  

 14,02  

A14UBA

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE P (ACC.)

USD

 119,40

2.7.

 2,02

 4,43

 13,80  

 -