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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XD6 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 102,85 | 20.8. |   | 1,14 | 2,05 | 4,46 | - |  | A40E7K | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) (USD HEDGED) I-B-ACC, USD | USD | 108,38 | 20.8. | | 4,52 | 7,26 | - | - | | A40E7J | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 105,67 | 20.8. | | 2,74 | 4,76 | - | - | | A40KHP | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-X-MDIST, USD | USD | 104,82 | 20.8. |  | 2,32 | 4,50 | - | - | | A3C6AE | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 135,39 | 20.8. | | 4,98 | 8,82 | 36,85 | - | | A1H842 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 121,62 | 20.8. | | 2,60 | 0,74 | 2,44 | - | | A1C1F4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 136,63 | 20.8. | | 2,87 | 1,16 | 3,73 | - | | A0YFD5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 142,84 | 20.8. | | 2,90 | 1,22 | 3,92 | - | | A1KBJS | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 128,45 | 20.8. | | 4,30 | 3,63 | 10,80 | - | | A0RCGJ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,59 | 20.8. | | 3,70 | 1,51 | 16,04 | - | | A0YA5U | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 196,93 | 20.8. | | 5,72 | 5,59 | 17,68 | - | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 198,81 | 20.8. | | 5,77 | 5,67 | 17,90 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 107,84 | 20.8. | | 5,74 | 5,62 | - | - | | A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 102,04 | 20.8. | | 5,21 | 4,79 | 14,73 | - | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,371,04 | 20.8. | | 5,76 | 5,66 | 17,90 | - | | A3EU53 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,881,19 | 20.8. | | 3,07 | 1,57 | - | - | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,02 | 20.8. | | 3,70 | 1,29 | 3,76 | - | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 87,08 | 20.8. | | 3,70 | 1,28 | 3,76 | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 102,03 | 20.8. | | 3,94 | 2,20 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 99,77 | 20.8. | | 3,94 | 2,20 | - | - | |
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