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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2N5ZE | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) P-DIST | EUR | 104,94 | 3.7. |   | -9,35 | -2,21 | -16,28 | -27,47 |  | A14SP5 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 63,84 | 3.7. | | 7,52 | 14,26 | 0,94 | -28,49 | | A14SP9 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 54,14 | 3.7. | | 7,52 | 14,25 | 0,94 | -28,49 | | A14SP3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 98,18 | 3.7. | | 7,52 | 14,26 | 0,94 | -28,49 | | A2PS1U | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 94,77 | 3.7. |  | 17,12 | 24,48 | -4,92 | -28,74 | | A2PZ1N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 78,60 | 3.7. | | 17,10 | 24,49 | -4,92 | -28,75 | | A2JH1L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING I-A1-ACC, USD | USD | 95,18 | 3.7. | | 17,10 | 24,48 | -4,93 | -28,75 | | A1JTTV | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,40 | 3.7. | | 2,61 | 7,11 | 16,74 | -28,82 | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 191,63 | 3.7. | | 14,09 | 16,09 | -10,99 | -29,21 | | A1XB28 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 1,750,35 | 3.7. | | 19,83 | 24,67 | -7,90 | -29,38 | | A2APA9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 8,77 | 3.7. | | 1,74 | -1,73 | -17,08 | -29,42 | | A0PGVV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 113,49 | 3.7. | | 17,00 | 24,24 | -5,54 | -29,51 | | A2PVZG | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 84,23 | 3.7. | | 5,33 | 14,47 | -15,62 | -29,58 | | A2JH1E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 89,96 | 3.7. | | 16,97 | 24,15 | -5,76 | -29,80 | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,297,76 | 3.7. | | 18,56 | 24,07 | -7,94 | -30,28 | | A2PBHZ | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 108,71 | 3.7. | | 5,31 | 14,32 | -16,13 | -30,35 | | A2JHRC | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC | EUR | 1,103,54 | 3.7. | | 2,07 | 4,69 | -10,14 | -30,79 | | A2PFBY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 4,823,313,00 | 3.7. | | 16,76 | 23,75 | -6,59 | -30,82 | | A2P87Z | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 66,60 | 3.7. | | 16,97 | 24,16 | -5,76 | -30,97 | | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC | EUR | 112,39 | 3.7. | | 2,04 | 4,64 | -10,25 | -30,99 | |
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