A1W77D

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR

EUR

 1,528,62

28.11.

 15,91

 25,47

 20,93  

 -  

A1188S

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR

EUR

 1,922,09

28.11.

 15,79

 25,32

 20,50  

 30,52  

A2DLVQ

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR

EUR

 158,12

28.11.

 15,75

 25,27

 20,33  

 30,21  

A2PQ3D

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.EUR H

EUR

 138,40

27.11.

 17,53

 24,94

 23,61  

 60,85  

A2PQ3C

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.EUR H

EUR

 175,04

27.11.

 17,53

 24,93

 23,62  

 60,71  

A2PT4E

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE NOK-HEDGED P-ACC

NOK

 1,360,97

10.10.

 14,36

 24,91

 13,36  

 -  

A1JUSF

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX USD

USD

 337,28

27.11.

 19,14

 24,80

 34,72  

 55,79  

A2P59W

UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)UX A.USD

USD

 124,484,40

27.11.

 20,40

 24,75

 22,97  

 -  

A2P62E

UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD

USD

 161,11

27.11.

 20,40

 24,75

 22,97  

 -  

A14WQU

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.EUR H

EUR

 127,79

27.11.

 17,36

 24,73

 23,00  

 59,36  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 244,16

27.11.

 17,35

 24,72

 22,99  

 59,34  

A14XED

UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.CHF H

CHF

 343,48

27.11.

 10,37

 24,67

 -3,25  

 -  

A3CZHX

UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)KB A.USD

USD

 122,63

27.11.

 20,28

 24,61

 22,58  

 -  

A3EMDB

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 12,244,79

27.11.

 19,15

 24,47

 -  

 -  

A14Q38

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EB USD

USD

 2,820,30

27.11.

 13,20

 24,31

 14,79  

 73,14  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IB USD

USD

 3,504,45

27.11.

 13,15

 24,26

 14,65  

 72,79  

A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UB USD

USD

 27,65

27.11.

 13,09

 24,16

 14,30  

 71,95  

A1W1L5

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F USD

USD

 312,06

27.11.

 18,58

 24,15

 32,65  

 -  

A2DL92

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UA USD

USD

 256,07

27.11.

 13,05

 24,14

 14,31  

 71,93  

A1J1A7

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 USD

USD

 277,99

27.11.

 18,45

 24,00

 32,17  

 50,88