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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CV4T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 415,06 | 3.2. |   | 0,37 | 14,93 | 45,53 | 63,20 |  | A140GV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 289,16 | 3.2. | | 0,37 | 14,92 | 45,52 | 63,19 | | A2PQ0Z | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) QL-DIST, GBP | GBP | 133,46 | 3.2. |  | 2,47 | 28,54 | 43,56 | 63,14 | | A2PQ4N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 165,88 | 3.2. | | 5,56 | 16,80 | 46,23 | 62,40 | | A2PQ4P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 104,49 | 3.2. | | 5,56 | 16,80 | 46,22 | 62,39 | | A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 101,38 | 3.2. | | -2,58 | 10,33 | 87,36 | 61,92 | | A14WQH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) Q-DIST, GBP | GBP | 151,05 | 3.2. | | 2,46 | 28,33 | 42,82 | 61,78 | | A14VHD | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 300,21 | 3.2. | | 0,21 | 22,41 | 55,61 | 61,25 | | A1W4XV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 288,18 | 3.2. | | 6,44 | 18,97 | 43,57 | 61,08 | | A0HF6S | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD | USD | 85,72 | 3.2. | | 7,03 | 16,78 | 20,70 | 60,92 | | A14XEQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 172,99 | 3.2. | | 0,44 | 10,98 | 40,80 | 60,90 | | A14WQM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 204,64 | 3.2. | | 0,44 | 10,98 | 40,79 | 60,89 | | A1XFMY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 223,78 | 3.2. | | 5,53 | 16,56 | 45,38 | 60,82 | | A14VHM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 95,99 | 3.2. | | 5,53 | 16,56 | 45,34 | 60,77 | | A2PZE3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD | USD | 104,25 | 3.2. | | 2,10 | 12,05 | 34,30 | 60,57 | | A1JA1S | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS | USD | 255,14 | 4.2. | | -0,68 | 8,34 | 55,51 | 60,41 | | A14YT2 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC | USD | 31,75 | 4.2. | | 0,23 | 9,62 | 39,63 | 60,40 | | A1J2S2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 283,85 | 3.2. | | 6,43 | 18,83 | 43,05 | 60,11 | | A1XELV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 4,760,787,00 | 3.2. | | 5,52 | 16,44 | 44,87 | 59,88 | | A1H4KL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 161,29 | 3.2. | | 3,72 | 22,91 | 45,67 | 59,85 | |
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