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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 157,63 | 16.4. |   | 5,06 | 9,53 | 13,84 | 31,62 |  | A12GB8 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 136,88 | 16.4. |  | 5,04 | 11,59 | 22,78 | 51,05 | | A12GB9 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 68,19 | 16.4. | | 5,04 | 11,60 | 22,79 | 39,41 | | A2PQ01 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 135,61 | 16.4. | | 5,03 | 11,62 | 19,81 | 66,74 | | A2PQ02 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 117,05 | 16.4. | | 5,02 | 11,62 | 19,80 | 64,08 | | A2PTZ9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR | EUR | 85,37 | 16.4. | | 5,02 | 6,05 | 1,26 | 1,11 | | A2PT0A | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR | EUR | 68,64 | 16.4. | | 5,02 | 6,05 | 1,27 | 0,54 | | A2JH1D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 78,97 | 17.4. | | 5,00 | 18,81 | -13,74 | -29,43 | | A14VHH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 103,34 | 16.4. | | 4,98 | 11,43 | 19,20 | - | | A14UMQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 134,98 | 16.4. | | 4,98 | 11,43 | 19,20 | 65,34 | | A2PFGX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 797,94 | 17.4. | | 4,95 | 17,76 | -14,63 | - | | A3C4NR | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 105,10 | 16.4. | | 4,91 | 9,02 | 12,27 | - | | A1J1A9 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, EUR | EUR | 149,80 | 16.4. | | 4,91 | 8,99 | 12,14 | 28,39 | | A0YDC9 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 153,48 | 16.4. | | 4,91 | 8,99 | 12,21 | 28,46 | | A1CXC9 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND I-A1-ACC | USD | 884,91 | 16.4. | | 4,88 | 3,66 | -12,58 | 87,54 | | A2PHHN | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND MB USD | USD | 1,504,47 | 16.4. | | 4,88 | 3,86 | -11,06 | - | | A2JJ6G | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD | USD | 1,373,58 | 16.4. | | 4,87 | 3,84 | -11,09 | 88,94 | | A0HF6T | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD | USD | 807,70 | 16.4. | | 4,86 | 3,80 | -11,18 | 88,57 | | A2PTZ8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-DIST, EUR | EUR | 63,53 | 16.4. | | 4,82 | 5,32 | -0,82 | -2,35 | | A2PTZ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-ACC, EUR | EUR | 82,20 | 16.4. | | 4,81 | 5,33 | -0,83 | -2,35 | |
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