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A40YT7 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST | USD | 105,20 | 9.1. |   | 0,65 | - | - | - |  | A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 95,98 | 9.1. |  | 0,00 | 0,03 | 2,42 | 0,98 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,116,59 | 9.1. | | 0,01 | 0,03 | 1,74 | 0,31 | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,25 | 9.1. | | 0,01 | 0,03 | 2,20 | 0,75 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 102,07 | 9.1. | | 0,00 | 0,03 | - | - | | A0NDE6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF | CHF | 9,716,01 | 9.1. |  | 0,01 | 0,11 | 2,70 | 1,36 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 888,67 | 9.1. | | 0,05 | 2,21 | 9,43 | 8,53 | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 538,45 | 9.1. | | 0,05 | 2,28 | 9,65 | 8,79 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 530,11 | 9.1. | | 0,05 | 2,13 | 9,17 | 8,27 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,224,741,00 | 9.1. | | 0,04 | 2,07 | - | 5,28 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 878,37 | 9.1. | | 0,04 | 1,80 | 8,18 | 7,28 | | A40L1M | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-DIST | EUR | 501,44 | 9.1. | | 0,04 | 1,80 | - | - | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 544,43 | 9.1. | | 0,05 | 2,21 | 9,43 | 8,53 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 111,39 | 9.1. | | 0,04 | 2,06 | 8,99 | 8,09 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,27 | 9.1. | | 0,05 | 2,21 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,112,73 | 9.1. | | 0,05 | 2,31 | 9,75 | 8,96 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 953,71 | 9.1. | | 0,08 | 3,92 | 13,50 | 14,57 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,094,03 | 9.1. | | 0,04 | 2,73 | - | - | | A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 107,35 | 9.1. | | 0,04 | 1,94 | - | - | | A1W3SW | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,202,66 | 9.1. | | 0,09 | 4,41 | 15,87 | 17,87 | |
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