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A40YT7 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST | USD | 105,70 | 26.2. |   | 1,13 | - | - | - |  | A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 95,98 | 26.2. |  | 0,00 | -0,01 | 2,35 | 1,11 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,116,55 | 26.2. | | 0,00 | -0,01 | 1,67 | 0,43 | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,24 | 26.2. | | 0,00 | -0,02 | 2,11 | 0,87 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 102,07 | 26.2. | | 0,00 | -0,01 | - | - | | A0NDE6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF | CHF | 9,716,31 | 26.2. | | 0,01 | 0,06 | 2,62 | 1,49 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 891,19 | 26.2. |  | 0,33 | 2,11 | 9,47 | 8,93 | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 540,02 | 26.2. | | 0,34 | 2,18 | 9,69 | 9,20 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 531,55 | 26.2. | | 0,32 | 2,03 | 9,20 | 8,66 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,233,259,00 | 26.2. | | 0,31 | 1,96 | - | 5,65 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 880,40 | 26.2. | | 0,27 | 1,70 | 8,17 | 7,63 | | A40L1M | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-DIST | EUR | 502,59 | 26.2. | | 0,27 | 1,70 | - | - | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 545,98 | 26.2. | | 0,33 | 2,11 | 9,47 | 8,93 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 111,69 | 26.2. | | 0,31 | 1,96 | 9,01 | 8,48 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,58 | 26.2. | | 0,33 | 2,11 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,145,71 | 26.2. | | 0,35 | 2,21 | 9,79 | 9,37 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 958,14 | 26.2. | | 0,55 | 3,77 | 13,57 | 15,11 | | A41SCN | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) K-1-ACC, AUD | AUD | 5,003,787,00 | 26.2. | | - | - | - | - | | A41SCK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 1,009,00 | 26.2. | | 0,49 | - | - | - | | A41SCM | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 100,08 | 26.2. | | - | - | - | - | |
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