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A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC | USD | 1,299,04 | 20.8. |   | 7,08 | 8,12 | 26,60 | - |  | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST | USD | 981,24 | 20.8. | | 7,08 | 8,12 | 26,60 | - | | A2PQ63 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-ACC | USD | 124,92 | 20.8. | | 6,67 | 7,47 | 24,35 | - | | A2PQ64 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-DIST | USD | 97,80 | 20.8. | | 6,68 | 7,47 | 24,35 | - | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC | USD | 128,64 | 20.8. | | 7,01 | 8,01 | 26,22 | - | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 98,07 | 20.8. | | 7,01 | 8,01 | 26,21 | - | | A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 96,06 | 20.8. |  | 0,10 | 0,43 | 2,52 | 0,74 | | A3ELB6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, CHF | CHF | 1,010,86 | 20.8. | | 0,09 | 0,39 | - | - | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,117,42 | 20.8. | | 0,09 | 0,29 | 1,83 | 0,06 | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,32 | 20.8. |  | 0,09 | 0,38 | 2,28 | 0,50 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 102,15 | 20.8. | | 0,10 | 0,42 | - | - | | A0NDE6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF | CHF | 9,720,49 | 20.8. | | 0,15 | 0,51 | 2,78 | 1,11 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 882,01 | 20.8. | | 1,50 | 2,74 | 8,90 | 7,45 | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 534,26 | 20.8. | | 1,54 | 2,81 | 9,10 | 7,69 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 526,29 | 20.8. | | 1,45 | 2,66 | 8,67 | 7,23 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,202,314,00 | 20.8. | | 1,41 | 2,60 | 5,68 | 4,29 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 873,14 | 20.8. | | 1,25 | 2,33 | 7,82 | 6,38 | | A40L1M | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-DIST | EUR | 508,53 | 20.8. | | 1,25 | 2,20 | - | - | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 540,35 | 20.8. | | 1,50 | 2,74 | 8,90 | 7,45 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 110,62 | 20.8. | | 1,41 | 2,60 | 8,53 | 7,09 | |
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