A2DP3R

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 108,23

20.8.

 2,26

 2,86

 10,36  

 -  

A3DUF4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,41

21.8.

 2,24

 3,06

 -  

 -  

A12G7Q

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD Q-ACC

CHF

 111,00

21.8.

 2,23

 2,04

 6,34  

 -  

A1C2ZP

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND K-1-PF-ACC

EUR

 1,710,48

21.8.

 2,22

 1,43

 4,41  

 -3,09  

A14UBK

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE S (DIST.)

USD

 10,000,00

21.8.

 2,20

 3,44

 9,87  

 10,33  

A14UA9

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE M (DIST.)

USD

 1,00

20.8.

 2,20

 3,45

 9,84  

 -  

A1J6RX

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-DIST, EUR

EUR

 66,84

20.8.

 2,20

 3,30

 12,54  

 -  

A2JM6V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 105,83

21.8.

 2,19

 4,11

 10,93  

 0,20  

A14UBF

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREMIER (DIST.)

USD

 1,00

20.8.

 2,18

 3,41

 9,76  

 -  

A2JQQN

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC

CHF

 105,09

20.8.

 2,18

 0,53

 3,10  

 -0,33  

A140MA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 10,52

21.8.

 2,17

 -1,55

 -2,56  

 -20,35  

A110RC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 15,16

21.8.

 2,15

 -1,51

 -2,19  

 -19,38  

A3CZB4

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE SE (DIST.)

USD

 10,000,00

20.8.

 2,15

 3,37

 9,47  

 -  

A14UBD

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREFERRED (DIST.)

USD

 1,00

20.8.

 2,15

 3,37

 9,65  

 -  

A40RMP

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 101,64

20.8.

 2,14

 -

 -  

 -  

A1XADN

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (CHF) P-DIST, CHF

CHF

 87,59

20.8.

 2,14

 -0,02

 -0,15  

 -7,78  

692806

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 127,64

20.8.

 2,14

 3,62

 8,17  

 4,10  

A1XADM

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (CHF) P-ACC, CHF

CHF

 96,72

20.8.

 2,13

 -0,03

 -0,15  

 -7,78  

A2QHDF

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 72,82

21.8.

 2,13

 17,87

 0,55  

 -  

A1H5CG

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 139,13

20.8.

 2,13

 2,19

 8,47  

 3,33