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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,022,55 | 27.11. |   | 4,54 | 5,08 | 11,06 | 11,99 |  | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 114,47 | 27.11. | | 4,53 | 8,78 | 0,62 | 8,09 | | A1H8HA | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-X USD | USD | 171,28 | 27.11. | | 4,53 | 10,01 | -2,52 | - | | A1H8HB | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)UX A.USD | USD | 11,380,74 | 27.11. | | 4,53 | 10,02 | - | -4,58 | | A1H45T | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IB A.USD | USD | 163,04 | 27.11. | | 4,51 | 8,19 | 11,09 | 24,59 | | A3DUY1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,276,49 | 27.11. | | 4,48 | 14,64 | - | - | | A1KCMG | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 190,74 | 28.11. |  | 4,48 | -2,23 | -34,23 | -33,00 | | A0YBLK | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF B CHF | CHF | 116,42 | 28.11. | | 4,45 | 6,80 | -4,51 | 1,83 | | A0MK54 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND AH EUR | EUR | 157,30 | 27.11. | | 4,45 | 14,57 | -14,24 | 23,73 | | 988066 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 134,79 | 27.11. | | 4,45 | 7,09 | -0,35 | 27,28 | | A2DNYH | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH EUR | EUR | 169,78 | 27.11. | | 4,45 | 14,58 | -14,24 | 23,72 | | A3DUQV | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) P-6%-MDIST, USD | USD | 102,85 | 27.11. | | 4,43 | 7,78 | - | - | | A2QJ6Q | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q D.USD | USD | 100,52 | 27.11. | | 4,43 | 6,66 | 7,25 | - | | A2DP3N | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.CHF H | CHF | 95,30 | 27.11. | | 4,43 | 7,47 | -10,97 | - | | A2QJ6P | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.USD | USD | 107,57 | 27.11. | | 4,43 | 6,65 | 7,25 | - | | A14UMJ | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q A.CHF H | CHF | 134,80 | 27.11. | | 4,42 | 8,19 | -9,18 | 16,17 | | A2QMKT | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.EUR H | EUR | 45,81 | 28.11. | | 4,42 | -1,46 | -36,50 | - | | A2PQ66 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IAH CHF | CHF | 1,243,60 | 28.11. | | 4,41 | 8,04 | 2,73 | - | | A1CXC9 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD | USD | 835,56 | 27.11. | | 4,41 | 2,32 | 9,61 | 43,33 | | A14XG8 | UBS(LUX)FD.SOL.-F.MSCI EMU PR.V.ESG UE A | EUR | 19,13 | 28.11. | | 4,39 | 9,26 | 18,56 | 35,54 | |
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