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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1C2ZP | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND IB EUR | EUR | 1,711,20 | 7.11. |   | -1,71 | 1,31 | -8,48 | 7,49 |  | A1JSA3 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 219,40 | 6.11. |  | 5,94 | 11,66 | -8,53 | 24,36 | | A14U71 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 15,08 | 7.11. | | 2,73 | 10,76 | -8,53 | 1,01 | | A2APXG | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H | CHF | 10,022,37 | 6.11. | | 0,61 | 5,37 | -8,55 | -4,56 | | A110Q6 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A USD | USD | 13,91 | 7.11. | | 2,99 | 11,03 | -8,58 | 1,19 | | A110Q5 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 14,92 | 7.11. | | 2,96 | 11,00 | -8,62 | 1,15 | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 100,97 | 6.11. | | -2,33 | 2,12 | -8,63 | -8,38 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 84,76 | 6.11. | | -2,33 | 2,11 | -8,65 | -8,40 | | A2QKST | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.CHF H | CHF | 75,58 | 6.11. | | 3,41 | 8,27 | -8,70 | - | | A2PS42 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | CHF | 135,40 | 6.11. | | 20,13 | 33,91 | -8,80 | - | | A2PYA6 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | GBP | 11,36 | 7.11. | | 3,05 | 10,22 | -8,82 | - | | A2DP3Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CHF H | CHF | 109,87 | 6.11. | | 8,30 | 13,62 | -8,90 | 4,15 | | A3C49Z | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)UK D.EUR | EUR | 9,170,00 | 6.11. | | 2,42 | 7,79 | -8,91 | - | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,36 | 6.11. | | 1,32 | 5,65 | -8,97 | - | | A2APW1 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.CAD H | CAD | 95,50 | 6.11. | | 0,67 | 7,64 | -8,98 | -3,08 | | A2APW0 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.CAD H | CAD | 108,58 | 6.11. | | 0,67 | 7,64 | -8,98 | -3,07 | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 138,16 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,87 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 231,80 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,86 | | A2PAN5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 81,23 | 6.11. | | 6,40 | 13,62 | -9,11 | -2,94 | | A2ANTS | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 100,80 | 6.11. | | 6,40 | 13,62 | -9,12 | -2,95 | |
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