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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0RCGJ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,56 | 16.4. |   | 0,60 | - | 8,92 | - |  | A0YA5U | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 188,91 | 16.4. | | 1,41 | 7,75 | 10,28 | - | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 190,67 | 16.4. | | 1,44 | 7,83 | 10,50 | - | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 102,59 | 16.4. | | 1,43 | 7,82 | 10,46 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 103,44 | 16.4. | | 1,42 | - | - | - | | A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 98,14 | 16.4. | | 1,19 | 6,92 | 7,52 | - | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,379,36 | 16.4. | | 1,43 | 7,82 | 10,50 | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 105,39 | 16.4. | | 2,13 | 6,81 | - | - | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,27 | 16.4. |  | 1,04 | 2,49 | -2,82 | - | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 87,24 | 16.4. | | 1,04 | 2,49 | -2,82 | - | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 106,60 | 16.4. | | 2,00 | 6,10 | 5,49 | - | | A2PXR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 110,87 | 16.4. | | 2,45 | 7,42 | 10,44 | - | | A2P02Y | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 110,08 | 16.4. | | 2,58 | 7,92 | 12,06 | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 107,75 | 16.4. | | 2,57 | 7,89 | 11,91 | - | | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 135,37 | 16.4. | | 2,35 | 7,10 | 9,47 | - | | A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 113,43 | 16.4. | | 2,36 | 7,10 | 9,48 | - | | A1J83G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-DIST, CHF | CHF | 91,53 | 16.4. | | 0,92 | 1,02 | -6,59 | - | | A14XDY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 102,34 | 16.4. | | 0,90 | 0,97 | -6,69 | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 100,48 | 16.4. | | 1,78 | 4,22 | - | - | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 133,57 | 16.4. | | 2,18 | 5,47 | 5,20 | - | |
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