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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DHXZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 123,22 | 2.7. |   | 2,32 | 6,21 | 30,25 | - |  | A2H6XS | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 1,010,98 | 2.7. | | 4,27 | 7,98 | 35,27 | - | | A3DHXY | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 131,40 | 2.7. | | 3,59 | 8,34 | 38,42 | - | | A3C6AE | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 133,91 | 2.7. | | 3,83 | 8,83 | 40,29 | - | | A1H842 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 120,80 | 2.7. |  | 1,91 | 3,11 | 2,02 | - | | A1C1F4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 135,64 | 2.7. | | 2,12 | 3,54 | 3,31 | - | | A0YFD5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 141,80 | 2.7. | | 2,15 | 3,62 | 3,50 | - | | A1KBJS | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 127,19 | 2.7. | | 3,28 | 6,21 | 10,13 | - | | A0RCGJ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 100,71 | 2.7. | | 2,80 | - | 15,33 | - | | A414WR | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, USD | USD | 102,11 | 2.7. | | - | - | - | - | | A0YA5U | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 194,38 | 2.7. | | 4,35 | 8,18 | 16,94 | - | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 196,22 | 2.7. | | 4,39 | 8,25 | 17,17 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 106,44 | 2.7. | | 4,36 | 6,71 | - | - | | A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 100,82 | 2.7. | | 3,95 | 7,35 | 14,01 | - | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,710,45 | 2.7. | | 4,38 | 8,25 | 17,17 | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 107,99 | 2.7. | | 5,37 | 7,82 | 19,11 | - | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 106,80 | 2.7. | | 3,49 | 3,68 | 3,55 | - | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 89,35 | 2.7. | | 3,49 | 3,67 | 3,54 | - | | A2PXR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 114,70 | 2.7. | | 5,99 | 8,71 | 18,33 | - | | A2P02Y | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 114,01 | 2.7. | | 6,24 | 9,23 | 20,09 | - | |
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