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A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 97,77 | 25.2. |   | 1,24 | 8,77 | 30,22 | - |  | A40YT7 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST | USD | 105,88 | 25.2. | | 1,30 | - | - | - | | A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 95,98 | 25.2. |  | 0,00 | -0,01 | 2,35 | 1,10 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,116,60 | 25.2. |  | 0,01 | -0,01 | 1,68 | 0,42 | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,25 | 25.2. | | 0,01 | -0,01 | 2,12 | 0,87 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 102,07 | 25.2. | | 0,00 | -0,01 | - | - | | A0NDE6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF | CHF | 9,716,73 | 25.2. | | 0,01 | 0,07 | 2,62 | 1,48 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 891,06 | 25.2. | | 0,32 | 2,10 | 9,45 | 8,91 | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 539,95 | 25.2. | | 0,33 | 2,17 | 9,67 | 9,18 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 531,48 | 25.2. | | 0,30 | 2,02 | 9,19 | 8,65 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,232,818,00 | 25.2. | | 0,29 | 1,96 | - | 5,64 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 880,28 | 25.2. | | 0,26 | 1,69 | 8,16 | 7,61 | | A40L1M | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-DIST | EUR | 502,53 | 25.2. | | 0,26 | 1,69 | - | - | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 545,90 | 25.2. | | 0,32 | 2,10 | 9,45 | 8,92 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 111,67 | 25.2. | | 0,29 | 1,95 | 8,99 | 8,46 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,56 | 25.2. | | 0,31 | 2,10 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,144,12 | 25.2. | | 0,33 | 2,20 | 9,78 | 9,36 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 957,92 | 25.2. | | 0,52 | 3,76 | 13,54 | 15,08 | | A41SCN | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) K-1-ACC, AUD | AUD | 5,002,543,00 | 25.2. | | - | - | - | - | | A41SCK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 1,008,76 | 25.2. | | 0,47 | - | - | - | |
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