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A40YT7 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST | USD | 105,19 | 12.1. |   | 0,64 | - | - | - |  | A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 95,98 | 12.1. |  | 0,00 | 0,03 | 2,41 | 0,98 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,116,60 | 12.1. |  | 0,01 | 0,03 | 1,73 | 0,31 | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,25 | 12.1. | | 0,01 | 0,03 | 2,18 | 0,75 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 102,07 | 12.1. | | 0,00 | 0,03 | - | - | | A0NDE6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF | CHF | 9,716,08 | 12.1. | | 0,01 | 0,11 | 2,69 | 1,37 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 888,80 | 12.1. | | 0,06 | 2,20 | 9,42 | 8,54 | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 538,53 | 12.1. | | 0,06 | 2,27 | 9,64 | 8,81 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 530,18 | 12.1. | | 0,06 | 2,12 | 9,17 | 8,29 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,225,190,00 | 12.1. | | 0,06 | 2,06 | - | 5,30 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 878,49 | 12.1. | | 0,05 | 1,79 | 8,17 | 7,30 | | A40L1M | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-DIST | EUR | 501,50 | 12.1. | | 0,05 | 1,79 | - | - | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 544,51 | 12.1. | | 0,06 | 2,20 | 9,42 | 8,55 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 111,41 | 12.1. | | 0,05 | 2,05 | 8,99 | 8,11 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,29 | 12.1. | | 0,06 | 2,20 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,114,35 | 12.1. | | 0,06 | 2,30 | 9,75 | 8,98 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 953,94 | 12.1. | | 0,10 | 3,90 | 13,50 | 14,60 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,094,29 | 12.1. | | 0,06 | 2,72 | - | - | | A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 107,36 | 12.1. | | 0,05 | 1,93 | - | - | | A1W3SW | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,203,18 | 12.1. | | 0,11 | 4,39 | 15,84 | 17,90 | |
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