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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 78,58 | 18.9. |   | 3,62 | 7,54 | 5,30 | 6,67 |  | A2JL6C | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H | EUR | 115,48 | 18.9. |  | 3,62 | 8,42 | 1,40 | 8,28 | | A1J8C1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A1 A.CHF | CHF | 108,40 | 18.9. | | 3,61 | 7,13 | -1,44 | - | | A2P4L6 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR A | EUR | 101,05 | 18.9. | | 3,61 | 5,87 | -3,68 | - | | A2JQQN | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P CHF H | CHF | 105,03 | 18.9. | | 3,60 | 7,55 | -9,16 | 2,91 | | A2P4L7 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR D | EUR | 91,61 | 18.9. | | 3,60 | 5,86 | -3,68 | - | | A2P4L3 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR D | EUR | 2,752,954,00 | 18.9. | | 3,60 | 5,86 | -3,68 | - | | A2P4L2 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR | EUR | 3,030,400,00 | 18.9. | | 3,59 | 5,86 | -3,69 | - | | A2APA8 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A EUR H ACC | EUR | 10,54 | 19.9. | | 3,59 | 7,74 | -31,24 | - | | A3C295 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IA3 A.EUR H | EUR | 91,20 | 18.9. | | 3,58 | 9,58 | -8,51 | - | | A2JLRU | UBS (LUX) F.S.B.M.E.AR.L.COR.1-5 Y.S.UE | EUR | 10,37 | 19.9. | | 3,57 | 7,66 | 0,05 | -0,34 | | A1C79U | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO GBP) A-ACC | GBP | 132,53 | 19.9. | | 3,57 | -2,40 | 23,76 | 58,20 | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,18 | 19.9. | | 3,57 | 7,65 | -0,23 | 1,03 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 106,34 | 18.9. | | 3,56 | 8,36 | 1,21 | -6,13 | | A2ANAZ | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | EUR | 121,88 | 18.9. | | 3,55 | 4,07 | -1,79 | 15,18 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 191,67 | 18.9. | | 3,55 | 6,57 | -6,42 | 25,52 | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 136,65 | 18.9. | | 3,55 | 7,05 | 4,60 | 15,09 | | A1J1A8 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 359,33 | 18.9. | | 3,54 | 22,56 | -7,48 | 53,94 | | A2QKSS | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.CHF H | CHF | 75,73 | 18.9. | | 3,54 | 7,31 | -14,81 | - | | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,23 | 18.9. | | 3,54 | 6,01 | - | - | |
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