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KAG: UBS Fund M. (LU)
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972181 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 751,85 | 18.9. |   | 1,18 | 4,32 | -11,29 | -10,74 |  | 972182 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,570,94 | 18.9. | | 1,18 | 4,32 | -11,29 | -10,74 | | A1W05R | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)F EUR H | EUR | 139,29 | 18.9. | | 6,16 | 10,58 | -11,33 | - | | A1XADN | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)P D.CHF | CHF | 89,11 | 18.9. | | 2,49 | 5,42 | -11,37 | -8,13 | | A1XADM | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)P A.CHF | CHF | 97,06 | 18.9. | | 2,48 | 5,42 | -11,38 | -8,13 | | A0YFD5 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | CHF | 142,39 | 18.9. | | 2,73 | 8,16 | -11,41 | - | | A1CS4L | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 343,96 | 18.9. | | 7,07 | 12,92 | -11,54 | 35,26 | | A1C1F4 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B H | CHF | 136,28 | 18.9. | | 2,69 | 8,09 | -11,58 | - | | A2QQDB | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q CHF H | CHF | 92,25 | 18.9. | | 8,39 | 15,51 | -11,64 | - | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 17,56 | 18.9. | | 2,39 | 4,84 | -11,67 | 14,85 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 173,70 | 18.9. | | 2,38 | 4,86 | -11,70 | 14,80 | | A14WP6 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.CHF H | CHF | 69,71 | 18.9. | | 7,30 | 14,50 | -11,72 | - | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 77,23 | 18.9. | | 6,69 | 11,39 | -11,73 | -4,92 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,90 | 18.9. | | 6,68 | 11,40 | -11,74 | -4,93 | | A2QQDK | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F D.EUR H | EUR | 92,80 | 12.9. |  | 8,90 | 16,39 | -11,93 | - | | A2PAN3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 79,43 | 18.9. | | 4,93 | 9,60 | -12,03 | -4,46 | | A2PAN2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,31 | 18.9. | | 4,92 | 9,60 | -12,03 | -4,47 | | A2QN7W | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 D.CHF H | CHF | 87,10 | 18.9. | | 1,55 | 3,67 | -12,08 | - | | A14V5E | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.CHF H | CHF | 143,17 | 18.9. | | 1,55 | 3,66 | -12,08 | - | | A1H9MA | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.CHF H | CHF | 165,83 | 18.9. | | 1,54 | 3,66 | -12,08 | - | |
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