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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UL9 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 104,40 | 20.8. |  | 1,07 | 3,15 | 13,97 | 2,66 |  | A14VG1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 98,10 | 20.8. |  | 1,08 | 3,15 | 13,98 | - |  | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 94,34 | 20.8. |  | 4,78 | 3,15 | 8,64 | 0,23 |  | A2PLT2 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-DIST, GBP | GBP | 92,70 | 20.8. |  | 4,66 | 3,15 | 8,26 | -5,01 |  | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 115,29 | 20.8. |  | 4,78 | 3,15 | 8,64 | 0,24 |  | A2PLYJ | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 102,86 | 20.8. |  | 4,66 | 3,15 | 8,26 | -5,00 |  | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 102,67 | 20.8. |  | 4,47 | 3,15 | - | - |  | A3C35K | UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 106,41 | 20.8. |  | 2,94 | 3,14 | - | - |  | A14UA7 | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INVESTOR (DIST.) | USD | 1,00 | 20.8. |  | 2,00 | 3,14 | 9,00 | - |  | A110QS | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 15,12 | 21.8. |  | 3,38 | 3,12 | 8,31 | -0,10 |  | A2P6JB | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-PF-ACC | EUR | 1,142,89 | 21.8. |  | 13,87 | 3,11 | -7,13 | - |  | A12D5C | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 135,99 | 20.8. |  | 4,91 | 3,11 | 14,51 | - |  | A14UBB | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE P (DIST.) | USD | 1,00 | 20.8. |  | 1,97 | 3,10 | 8,87 | - |  | A3C84J | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 10,72 | 21.8. |  | 3,33 | 3,09 | 7,76 | - |  | A1W1WE | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 23,00 | 20.8. |  | 4,88 | 3,09 | 14,48 | 0,88 |  | A3EWYM | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 118,69 | 20.8. |  | 4,88 | 3,07 | - | - |  | A3DUF4 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 10,41 | 21.8. |  | 2,24 | 3,06 | - | - |  | A110Q5 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF USD DIS | USD | 14,77 | 21.8. |  | 5,07 | 3,06 | 12,38 | -4,15 |  | A110Q6 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF USD ACC | USD | 14,44 | 21.8. |  | 5,07 | 3,05 | 12,40 | -4,11 |  | A2P4L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 91,97 | 20.8. |  | 1,59 | 3,04 | 8,95 | 1,48 |  |
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