A2ADBJ

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (SGD HEDGED) F-ACC, SGD

SGD

 125,59

2.7.

 3,18

 5,53

 10,32  

 -  

A2QJ6G

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 107,90

2.7.

 2,96

 5,53

 12,36  

 -  

A4093R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) K-1-ACC, CHF

CHF

 5,238,790,00

2.7.

 7,26

 5,52

 -  

 -  

A2JPA7

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY

CNY

 110,005,40

3.7.

 1,35

 5,51

 15,92  

 -  

A2JQW7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD ACC

USD

 12,11

3.7.

 3,50

 5,51

 7,86  

 1,30  

A2H6RV

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 91,24

3.7.

 3,45

 5,51

 18,48  

 -  

A2JQW6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD DIS

USD

 10,84

3.7.

 3,50

 5,50

 7,83  

 1,27  

A2ABKJ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 184,42

2.7.

 7,70

 5,50

 24,26  

 36,21  

A1W877

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 119,81

2.7.

 3,04

 5,49

 8,14  

 -0,51  

A1W1WC

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 141,55

2.7.

 2,58

 5,49

 19,60  

 19,25  

A2PVYY

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR

EUR

 83,08

3.7.

 -7,34

 5,49

 -24,21  

 -  

A0Q2R6

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC

CHF

 208,18

3.7.

 2,36

 5,48

 18,60  

 13,62  

A2QJJD

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF

CHF

 11,96

30.6.

 0,08

 5,47

 16,34  

 -  

A3C49Z

UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 9,422,11

2.7.

 2,35

 5,46

 8,21  

 -  

A3DGHK

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR

EUR

 102,93

2.7.

 4,26

 5,43

 -  

 -  

A40EVH

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) P-ACC, USD

USD

 105,31

2.7.

 3,66

 5,43

 -  

 -  

A2PS47

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 144,70

2.7.

 2,67

 5,41

 49,87  

 47,28  

A2P384

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 110,16

2.7.

 2,43

 5,41

 17,78  

 -  

A2P386

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,507,833,00

2.7.

 2,43

 5,41

 17,78  

 -  

A2P385

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 96,81

2.7.

 2,42

 5,40

 17,77  

 -