A2DUGB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EURO INFLATION LINKED BOND 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 14,59

5.2.

 0,87

 2,52

 8,19  

 11,21  

972137

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD

AUD

 106,03

4.2.

 -0,02

 2,49

 7,19  

 -3,88  

972138

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD

AUD

 547,84

4.2.

 -0,02

 2,48

 7,19  

 -3,88  

A2PGQZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 11,31

5.2.

 0,31

 2,47

 8,19  

 -5,67  

A2DP3N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 97,80

4.2.

 0,71

 2,43

 7,66  

 -6,70  

A2P14V

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 205,71

4.2.

 -0,18

 2,42

 33,37  

 40,08  

A14RWE

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,636,43

4.2.

 -1,39

 2,41

 28,49  

 0,40  

A2P1SA

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-DIST

USD

 1,975,99

4.2.

 -1,39

 2,41

 28,49  

 -  

A1KBQR

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE N-ACC, AUD

AUD

 129,48

4.2.

 -0,02

 2,40

 6,91  

 -4,31  

216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 40,82

4.2.

 -0,07

 2,38

 25,75  

 40,08  

A2PQT3

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND P-DIST

USD

 187,96

4.2.

 -3,25

 2,35

 38,35  

 33,59  

A2YMZJ

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EB EUR

EUR

 1,369,87

4.2.

 -0,08

 2,33

 23,80  

 -  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 462,79

4.2.

 -4,76

 2,32

 63,55  

 31,19  

A2P93L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EUROPE SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 16,73

5.2.

 0,97

 2,30

 28,89  

 48,65  

A1W40V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR ACC

EUR

 17,26

5.2.

 0,61

 2,26

 -  

 -  

A1W40U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 11,96

5.2.

 0,61

 2,26

 9,36  

 -3,50  

A0NDE7

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 11,130,56

4.2.

 0,21

 2,26

 9,77  

 9,18  

A1JKBY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 539,30

4.2.

 0,21

 2,22

 9,67  

 9,02  

A2JGDP

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND IA EUR

EUR

 990,70

4.2.

 -0,09

 2,19

 23,29  

 -  

A3EHH0

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR

EUR

 108,44

4.2.

 0,20

 2,16

 -  

 -