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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ANTC | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, CHF | CHF | 102,99 | 16.4. |   | -0,44 | 4,29 | 11,10 | - |  | A14VG1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 97,36 | 16.4. | | -0,51 | 4,00 | 10,13 | - | | A3C4NR | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 105,10 | 16.4. |  | 4,91 | 9,02 | 12,27 | - | | A1W5J7 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) (RMB HEDGED) P-MDIST | CNH | 942,23 | 16.4. | | -2,28 | 2,14 | -1,77 | - | | A1W1E4 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD | AUD | 82,06 | 16.4. | | -0,10 | 8,33 | 18,75 | - | | A1W1H9 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-MDIST, CAD | CAD | 83,15 | 16.4. | | -0,37 | 7,97 | 20,09 | - | | A40G0S | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 103,15 | 16.4. | | -0,95 | - | - | - | | A1XADK | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-MDIST, GBP | GBP | 80,81 | 16.4. | | 0,03 | 8,89 | 20,60 | - | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,180,00 | 16.4. | | -1,23 | 3,79 | 6,65 | - | | A1W8XZ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 83,16 | 16.4. | | -0,43 | 7,23 | 17,92 | - | | A2PZMP | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD | USD | 135,07 | 16.4. | | 0,45 | 10,47 | 27,11 | - | | A40G0T | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-ACC, USD | USD | 106,49 | 16.4. | | 0,29 | - | - | - | | A40G0V | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-MDIST, USD | USD | 101,03 | 16.4. | | 0,29 | - | - | - | | A2QMMK | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) U-X-ACC, USD | USD | 12,633,00 | 16.4. | | 0,47 | 10,55 | 27,37 | - | | A2AFFV | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 105,28 | 16.4. | | -0,29 | - | - | - | | A3EBYY | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-MDIST, EUR | EUR | 106,09 | 16.4. | | -0,30 | 8,09 | - | - | | A2PWZQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 119,38 | 16.4. | | -0,28 | 8,16 | - | - | | A2P9SP | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 100,22 | 16.4. | | -0,16 | 8,61 | 19,60 | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 105,18 | 16.4. | | -0,28 | - | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 105,17 | 16.4. | | -0,29 | - | - | - | |
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