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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1JHNE | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 119,51 | 19.9. |   | 3,45 | 10,28 | 2,22 | 38,92 |  | A2ABKK | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD | USD | 237,22 | 18.9. |  | 3,45 | 11,30 | 3,81 | 51,22 | | A0RFJN | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 12,360,35 | 18.9. | | 3,43 | 9,21 | -3,44 | 0,07 | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) I-X-ACC, EUR | EUR | 110,62 | 18.9. | | 3,43 | 9,21 | - | - | | A3EP2P | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) INSTITUTIONAL-ACC, CAD | CAD | 1,059,27 | 18.9. | | 3,43 | 4,98 | - | - | | A3C49Z | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)UK D.EUR | EUR | 9,258,75 | 18.9. | | 3,41 | 8,72 | - | - | | A0YAVW | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A1 D.USD | USD | 157,04 | 18.9. | | 3,39 | 8,18 | -19,50 | 4,19 | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 110,52 | 18.9. | | 3,38 | 9,14 | - | - | | A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 114,29 | 18.9. | | 3,36 | 4,84 | 9,68 | - | | A2PN1G | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) P A | USD | 97,20 | 18.9. | | 3,35 | 5,56 | -7,04 | -2,57 | | A2QKL7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.EUR H | EUR | 101,46 | 18.9. | | 3,34 | 6,67 | 1,09 | - | | A2PN1H | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) P D | USD | 77,17 | 18.9. | | 3,34 | 5,54 | -7,03 | -2,55 | | A2PQ2E | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE P-QDIST, USD | USD | 78,29 | 18.9. | | 3,34 | 5,56 | -7,00 | -2,53 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 90,07 | 18.9. | | 3,34 | 8,11 | -19,66 | 3,85 | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 154,37 | 18.9. | | 3,33 | 6,22 | -8,22 | 22,61 | | A1CTCD | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 223,59 | 18.9. | | 3,33 | 6,22 | -8,22 | - | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 101,66 | 18.9. | | 3,33 | 8,10 | -19,66 | 3,84 | | A140F7 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.EUR H | EUR | 93,20 | 18.9. | | 3,33 | 9,21 | -9,77 | - | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 20,51 | 18.9. | | 3,32 | 6,27 | -8,19 | 22,81 | | A1XCS1 | UBS(LUX)S.S.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 103,30 | 18.9. | | 3,31 | 7,44 | -6,18 | - | |
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