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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JCG0 | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR DB EUR | EUR | 1,051,36 | 28.11. |   | 4,94 | 8,33 | -1,83 | -0,40 |  | A3C7KF | CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DA EUR | EUR | 947,14 | 28.11. | | 4,94 | 8,33 | -1,83 | - | | A1W633 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 127,12 | 27.11. |  | 4,94 | 9,13 | -5,55 | 7,81 | | A1W639 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 99,07 | 27.11. | | 4,94 | 9,13 | -5,56 | 7,81 | | A1W632 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P A.USD | USD | 135,38 | 27.11. | | 4,93 | 9,13 | -5,55 | 7,81 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 78,76 | 27.11. | | 4,93 | 8,26 | -13,30 | -13,55 | | A12A4X | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P4% USD | USD | 86,40 | 27.11. | | 4,93 | 9,13 | -5,55 | - | | A2QCFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)U-X A.USD | USD | 6,116,39 | 28.11. | | 4,92 | -0,50 | -28,11 | - | | A2QQV5 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-X A.USD | USD | 54,59 | 28.11. | | 4,92 | -0,51 | -28,12 | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 112,17 | 27.11. | | 4,92 | 8,64 | - | - | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,098,09 | 27.11. | | 4,92 | 5,50 | 12,22 | 13,48 | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 108,18 | 27.11. | | 4,92 | 5,50 | - | - | | A2JQQW | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 112,54 | 27.11. | | 4,91 | 9,41 | -6,79 | 8,93 | | A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 160,59 | 27.11. | | 4,90 | 4,58 | 10,42 | 40,22 | | A14UBC | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PREF. | USD | 118,39 | 27.11. | | 4,88 | 5,44 | 12,30 | - | | A3DQKT | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD PREF. | USD | 1,120,14 | 27.11. | | 4,88 | 5,46 | - | - | | A1XD25 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.USD | USD | 91,84 | 27.11. | | 4,87 | 7,34 | 5,91 | - | | A1XD21 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD | USD | 130,10 | 27.11. | | 4,87 | 7,34 | 5,92 | - | | A2JRS6 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-X A.USD | USD | 95,03 | 28.11. | | 4,87 | -0,54 | -28,20 | -23,49 | | A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 104,73 | 27.11. | | 4,87 | 8,66 | - | - | |
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