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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 171,55 | 18.9. |   | 3,26 | 6,12 | -8,50 | 20,78 |  | A3CVPF | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IA3 A.JPY H | JPY | 9,286,00 | 18.9. | | 3,18 | 6,11 | -6,15 | - | | A1JGYT | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 194,92 | 18.9. | | 3,26 | 6,11 | -8,49 | 22,05 | | A2ANAY | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | USD | 132,83 | 18.9. |  | 4,99 | 6,11 | 4,73 | - | | A2DXPX | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 85,56 | 18.9. |  | 3,68 | 6,06 | 11,78 | 13,08 | | A2DXPW | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 113,70 | 18.9. | | 3,68 | 6,05 | 11,78 | 13,08 | | A2QGML | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P D.EUR H | EUR | 94,52 | 18.9. | | 2,90 | 6,05 | -0,67 | - | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,73 | 18.9. | | 2,90 | 6,05 | -0,68 | 1,04 | | A2DYCC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 82,71 | 18.9. | | 2,02 | 6,04 | -25,28 | -7,36 | | A1JSA3 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 213,69 | 18.9. | | 3,19 | 6,01 | -8,77 | 21,58 | | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,23 | 18.9. | | 3,54 | 6,01 | - | - | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 87,70 | 18.9. | | 2,90 | 6,00 | -9,90 | - | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 99,03 | 18.9. | | 2,90 | 5,99 | -9,90 | - | | A1CWD8 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X | EUR | 123,99 | 18.9. | | 3,25 | 5,99 | 3,51 | - | | A12ERR | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)Q A.EUR H | EUR | 96,69 | 18.9. | | 2,86 | 5,98 | 0,65 | 8,93 | | A2P3BM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.CHF | CHF | 15,059,33 | 18.9. | | 4,77 | 5,97 | -2,34 | - | | A1W4MP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 104,62 | 18.9. | | 3,20 | 5,92 | 3,31 | -0,57 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 402,45 | 18.9. | | 1,06 | 5,92 | -15,05 | -10,26 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 760,71 | 18.9. | | 1,06 | 5,92 | -15,05 | -10,26 | | A2DP3N | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.CHF H | CHF | 95,27 | 18.9. | | 4,39 | 5,90 | -11,10 | - | |
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