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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2APW2 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 115,34 | 16.4. |   | 1,39 | 5,63 | 2,91 | - |  | A2APW3 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-DIST, CAD | CAD | 95,68 | 16.4. | | 1,39 | 5,63 | 2,91 | - | | A14WPW | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-DIST, CHF | CHF | 81,95 | 16.4. | | 0,55 | 2,22 | -6,76 | - | | A140F7 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 91,91 | 16.4. | | 1,30 | 4,99 | -1,21 | - | | A2P4L2 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,087,525,00 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,54 | - | | A2P4L3 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, EUR | EUR | 2,804,845,00 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,55 | - | | A3CVSA | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR | EUR | 98,79 | 16.4. | | 0,94 | 4,47 | 6,44 | - | | A2P4L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 102,44 | 16.4. | | 0,82 | 4,07 | 5,23 | - | | A2P4L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 93,43 | 16.4. | | 0,82 | 4,08 | 5,24 | - | | A2P4L6 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 102,95 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,54 | - | | A2P4L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 93,33 | 16.4. | | 0,84 | 4,17 | 5,55 | - | | A2P386 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,452,848,00 | 16.4. | | 1,40 | 5,95 | 12,46 | - | | A2P382 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 108,56 | 16.4. | | 1,37 | 5,84 | 12,13 | - | | A2P383 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 95,79 | 16.4. | | 1,38 | 5,84 | 12,13 | - | | A2P384 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 109,06 | 16.4. | | 1,40 | 5,95 | 12,47 | - | | A2P385 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 95,85 | 16.4. | | 1,41 | 5,95 | 12,47 | - | | A2QAR1 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD | AUD | 52,44 | 17.4. | | 0,40 | 9,70 | -0,87 | - | | A2PNEW | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 66,24 | 17.4. | | -0,21 | 7,50 | -4,61 | - | | A14WPX | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 79,34 | 17.4. | | -0,45 | 6,57 | -7,11 | - | | A2QPGA | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 67,71 | 17.4. | | 0,30 | 9,71 | -0,91 | - | |
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