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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14WP4 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.CHF H | CHF | 86,20 | 6.11. |   | -1,83 | 2,73 | -6,99 | - |  | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 933,05 | 7.11. |  | 4,46 | 3,01 | -7,00 | -17,56 | | A2P565 | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 95,14 | 6.11. | | 3,48 | 8,47 | -7,07 | - | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,477,87 | 6.11. | | 1,92 | 6,38 | -7,08 | - | | A2JQXC | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | EUR | 9,82 | 7.11. | | 1,28 | 3,87 | -7,12 | -5,56 | | A2ABKL | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.EUR H | EUR | 200,81 | 6.11. | | 5,24 | 17,04 | -7,12 | 34,43 | | A2DRV8 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | USD | 1,349,11 | 7.11. | | 18,31 | 24,99 | -7,18 | 19,32 | | A2JQQP | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P EUR H | EUR | 109,64 | 6.11. | | 4,58 | 11,12 | -7,19 | 6,46 | | A14XG6 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A H | CHF | 22,72 | 7.11. | | 2,01 | 11,85 | -7,20 | 26,70 | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,546,62 | 6.11. | | 4,53 | 10,17 | -7,22 | 2,88 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,509,19 | 6.11. | | 4,53 | 10,17 | -7,22 | 2,88 | | A2JQQ4 | MULTI MA II SUST.INV.GR.P CHF | CHF | 118,33 | 6.11. | | 6,14 | 14,59 | -7,24 | 16,70 | | A110QW | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A CHF H | CHF | 13,08 | 7.11. | | 0,66 | 3,47 | -7,27 | -5,37 | | A2DSSY | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.SEK | SEK | 941,52 | 7.11. | | 21,16 | 5,01 | -7,27 | - | | A14XDK | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 108,15 | 6.11. | | 3,57 | 6,57 | -7,28 | 1,24 | | A2PZCW | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX | USD | 1,155,50 | 7.11. | | 18,26 | 24,93 | -7,31 | - | | 986327 | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 728,79 | 6.11. | | 1,63 | 18,29 | -7,31 | 24,05 | | A2PT3G | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QBX | USD | 1,235,67 | 7.11. | | 18,26 | 24,93 | -7,32 | 19,02 | | A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,23 | 7.11. | | 7,85 | 16,23 | -7,32 | -4,25 | | A0B8QG | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 18,24 | 6.11. | | 9,68 | 17,53 | -7,36 | 10,95 | |
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