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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2ANAV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | USD | 146,46 | 18.9. |   | 4,83 | 5,90 | 4,10 | - |  | A2ABKJ | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.CHF H | CHF | 172,17 | 18.9. | | -0,06 | 5,87 | -9,55 | 24,21 | | A2P4L6 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR A | EUR | 101,05 | 18.9. |  | 3,61 | 5,87 | -3,68 | - | | A2P4L3 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR D | EUR | 2,752,954,00 | 18.9. | | 3,60 | 5,86 | -3,68 | - | | A2P4L2 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR | EUR | 3,030,400,00 | 18.9. | | 3,59 | 5,86 | -3,69 | - | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 123,97 | 18.9. | | 2,30 | 5,86 | -4,76 | 3,39 | | A2P4L7 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR D | EUR | 91,61 | 18.9. | | 3,60 | 5,86 | -3,68 | - | | A2QCE7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.CHF H | CHF | 106,30 | 19.9. | | 4,93 | 5,84 | 5,12 | - | | A2ARTV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GBP | 123,72 | 18.9. | | 4,76 | 5,83 | 2,83 | - | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,241,17 | 18.9. | | 4,08 | 5,83 | 11,57 | 13,53 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,532,20 | 18.9. | | 4,08 | 5,82 | 11,57 | 13,53 | | A2DR9K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 D.JPY H | JPY | 526,260,300,00 | 18.9. | | 2,72 | 5,82 | -9,53 | 2,48 | | A2PN1K | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) Q D | USD | 77,04 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,35 | -1,37 | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 134,60 | 18.9. | | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 | | A2PQ2D | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE K-1-QDIST, USD | USD | 3,905,294,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,33 | -1,35 | | A2PQ2F | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE Q-QDIST, USD | USD | 78,20 | 18.9. | | 3,53 | 5,81 | -6,33 | -1,34 | | A2PN1L | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD)K1 A | USD | 4,918,030,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,37 | -1,40 | | A2PN1M | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) K1 D | USD | 3,850,348,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,35 | -1,37 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 225,82 | 18.9. | | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,121,36 | 18.9. | | 4,06 | 5,80 | 11,47 | - | |
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