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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2APW3 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-DIST, CAD | CAD | 94,81 | 3.7. |   | 3,76 | 5,70 | 9,51 | - |  | A14WPW | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-DIST, CHF | CHF | 80,79 | 3.7. |  | 2,35 | 2,52 | -0,94 | - | | A3CVSA | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR | EUR | 99,35 | 3.7. | | 1,51 | 3,82 | 10,67 | - | | A2P386 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,508,664,00 | 3.7. | | 2,44 | 5,38 | 17,79 | - | | A2P382 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 109,65 | 3.7. | | 2,39 | 5,27 | 17,44 | - | | A2P383 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 96,75 | 3.7. | | 2,39 | 5,27 | 17,44 | - | | A2P384 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 110,18 | 3.7. | | 2,45 | 5,38 | 17,80 | - | | A2P385 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 96,83 | 3.7. | | 2,44 | 5,38 | 17,79 | - | | A2QAR1 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD | AUD | 53,33 | 4.7. | | 3,41 | 7,88 | 20,32 | - | | A2PNEW | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 67,89 | 4.7. | | 2,27 | 5,50 | 14,99 | - | | A14WPX | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 81,15 | 4.7. | | 1,82 | 4,57 | 11,96 | - | | A2QPGA | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 69,61 | 4.7. | | 3,11 | 7,52 | 20,10 | - | | A2P9JW | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 56,98 | 4.7. | | 3,33 | 7,95 | 21,53 | - | | A2QR5V | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 57,21 | 4.7. | | 2,95 | 7,18 | 18,91 | - | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 541,67 | 4.7. | | 4,68 | 8,82 | 24,23 | - | | A2PPYM | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 51,77 | 4.7. | | -0,67 | 0,25 | -1,30 | - | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 133,37 | 4.7. | | 4,06 | 9,28 | 27,65 | - | | A1JH8S | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 60,06 | 4.7. | | 4,33 | 9,86 | 29,67 | - | | A1JTTT | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 48,69 | 4.7. | | 3,57 | 8,30 | 24,19 | - | | A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 108,06 | 3.7. |  | 3,95 | 6,72 | - | - | |
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