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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P2Z9 | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - EURO EQUITY DEFENSIVE PUT WRITE SF UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC | EUR | 141,84 | 30.4. |   | -0,10 | 4,68 | 22,50 | - |  | A2QA25 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 161,26 | 30.4. |  | -0,10 | 6,08 | 32,06 | - | | A1KCGZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 50,63 | 25.4. | | -0,10 | 6,86 | -2,54 | 1,61 | | A1KCG1 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 93,16 | 25.4. | | -0,11 | 6,87 | -2,54 | 1,59 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 230,26 | 30.4. | | -0,11 | 4,24 | 8,11 | 28,94 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 137,24 | 30.4. | | -0,11 | 4,24 | 8,11 | 28,94 | | A1KCG0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 71,83 | 25.4. | | -0,11 | 6,87 | -2,54 | 1,61 | | A2JLJS | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 113,66 | 30.4. | | -0,11 | 4,27 | 6,80 | 17,44 | | A2N7HB | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR | EUR | 129,95 | 30.4. | | -0,12 | 5,74 | 23,22 | 40,24 | | A2JD6Z | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND I-B-ACC | USD | 1,508,54 | 30.4. | | -0,14 | 4,15 | -1,61 | -4,98 | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,701,97 | 30.4. | | -0,15 | 5,34 | 11,38 | 20,52 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,967,18 | 30.4. | | -0,15 | 5,34 | 10,55 | 19,63 | | A2AKWN | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 930,90 | 30.4. | | -0,15 | 5,34 | 10,55 | 18,05 | | A3DNP7 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 979,51 | 30.4. | | -0,15 | 5,35 | - | - | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 170,74 | 30.4. | | -0,15 | 5,25 | 11,65 | 21,72 | | A2PZ0V | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 127,83 | 30.4. | | -0,16 | 8,82 | 20,87 | 46,71 | | A14UND | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 107,96 | 29.4. | | -0,17 | 2,17 | -1,15 | 4,84 | | A2QJJD | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF | CHF | 11,93 | 25.4. | | -0,17 | 5,58 | 15,38 | - | | 974185 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,545,84 | 29.4. | | -0,17 | 1,59 | 7,80 | 47,81 | | A2QJJB | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF | CHF | 11,72 | 25.4. | | -0,17 | 5,49 | 14,90 | - | |
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