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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 125,76 | 27.11. |   | 4,30 | 7,21 | 6,88 | 7,56 |  | A2JJAC | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KX A.USD | USD | 126,18 | 28.11. |  | 2,17 | 7,20 | -14,68 | 17,73 | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 77,87 | 27.11. | | 4,30 | 7,20 | 6,88 | 7,58 | | A110QQ | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A USD | USD | 17,76 | 27.11. | | 4,60 | 7,18 | 4,21 | 8,82 | | A2ABLQ | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X H | USD | 128,84 | 27.11. | | 5,74 | 7,17 | 10,73 | - | | A3C49Z | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)UK D.EUR | EUR | 9,250,70 | 27.11. | | 3,32 | 7,17 | -7,47 | - | | A2JLRU | UBS (LUX) F.S.B.M.E.AR.L.COR.1-5 Y.S.UE | EUR | 10,49 | 28.11. | | 4,80 | 7,17 | 1,54 | 1,21 | | A110QP | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A USD DIS | USD | 13,91 | 27.11. | | 4,59 | 7,16 | 4,20 | 8,80 | | A2PTZZ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-X EUR | EUR | 143,06 | 27.11. | | 5,22 | 7,16 | 2,99 | 38,06 | | A0YC35 | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)U-X EUR | EUR | 38,063,04 | 27.11. | | 5,22 | 7,16 | 3,00 | 38,06 | | A2ARF9 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB EUR | EUR | 976,14 | 28.11. | | 3,40 | 7,16 | -8,98 | -7,80 | | A3DUP1 | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL QB USD | USD | 1,114,05 | 28.11. | | 2,56 | 7,16 | - | - | | A2AHEE | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 87,33 | 28.11. | | 2,93 | 7,15 | -24,47 | - | | A14UNG | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 107,41 | 27.11. | | 3,71 | 7,14 | -6,04 | - | | A14WRH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 93,66 | 27.11. | | 3,69 | 7,14 | -6,04 | - | | A2PXW3 | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.DBH | EUR | 906,57 | 28.11. | | 3,01 | 7,14 | -11,35 | - | | A1W64B | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.SGD H | SGD | 94,72 | 27.11. | | 3,16 | 7,12 | -8,92 | - | | A1W21V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-ACC | CHF | 5,04 | 28.11. | | 5,68 | 7,12 | - | - | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 13,93 | 28.11. | | 5,67 | 7,11 | -1,66 | -3,46 | | A3DHX0 | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.CHF H | CHF | 115,08 | 27.11. | | 5,44 | 7,10 | - | - | |
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