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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14V5G | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 181,99 | 16.4. |   | -2,43 | 3,78 | 8,92 | - |  | A40HEM | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD | USD | 100,37 | 16.4. | | -2,44 | - | - | - | | A1CTCD | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 221,66 | 16.4. | | -2,98 | 2,01 | 2,38 | - | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 84,68 | 16.4. |  | 0,51 | 7,46 | 11,74 | - | | A2PZMQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 116,53 | 16.4. | | 1,08 | 9,35 | 18,73 | - | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 87,15 | 16.4. | | 1,06 | 9,30 | 18,60 | - | | A1T6V2 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 10,800,60 | 16.4. | | 1,11 | 9,48 | 19,14 | - | | A14XD6 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 101,33 | 16.4. | | -0,35 | 2,48 | -1,37 | - | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,506,46 | 16.4. | | -0,16 | 3,18 | 0,67 | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 112,86 | 16.4. | | 0,55 | 5,87 | - | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 113,01 | 16.4. | | 0,58 | 5,94 | - | - | | A3DHX0 | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 113,55 | 16.4. | | -1,57 | 2,57 | 12,83 | - | | A3DHXZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 119,10 | 16.4. | | -1,10 | 5,01 | 19,30 | - | | A2H6XS | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 970,34 | 16.4. | | -0,66 | 5,16 | 22,40 | - | | A3DHXY | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 126,39 | 16.4. | | -0,36 | 6,95 | 26,59 | - | | A3C6AE | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 128,68 | 16.4. | | -0,22 | 7,43 | 28,31 | - | | A1H842 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 118,63 | 16.4. | | 0,08 | 2,75 | -3,28 | - | | A1C1F4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 133,08 | 16.4. | | 0,20 | 3,18 | -2,06 | - | | A0YFD5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 139,11 | 16.4. | | 0,22 | 3,25 | -1,86 | - | | A1KBJS | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 124,23 | 16.4. | | 0,88 | 5,98 | 3,98 | - | |
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