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KAG: UBS Fund M. (LU)
Fondstyp: alle
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A2P4L2 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR | EUR | 3,030,400,00 | 18.9. | | 3,59 | 5,86 | -3,69 | - | | A2P4L3 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR D | EUR | 2,752,954,00 | 18.9. | | 3,60 | 5,86 | -3,68 | - | | A3CVSA | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I KB EUR A | EUR | 96,80 | 18.9. | | 3,82 | 6,16 | -2,86 | - | | A2P4L4 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR A | EUR | 100,60 | 18.9. | | 3,52 | 5,75 | -3,98 | - | | A2P4L5 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR D | EUR | 91,75 | 18.9. | | 3,51 | 5,75 | -3,97 | - | | A2P4L6 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR A | EUR | 101,05 | 18.9. | | 3,61 | 5,87 | -3,68 | - | | A2P4L7 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR D | EUR | 91,61 | 18.9. | | 3,60 | 5,86 | -3,68 | - | | A3C3D8 | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 55,67 | 19.9. | | 12,53 | 11,72 | -43,16 | - | | A3CQSF | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)P A.USD | USD | 48,74 | 19.9. | | 12,95 | 15,66 | -48,49 | - | | A3CQSH | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)Q A.USD | USD | 49,66 | 19.9. | | 13,46 | 16,41 | -47,53 | - | | A3CQSK | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)UX A.USD | USD | 5,092,64 | 19.9. | | 14,13 | 17,33 | -46,21 | - | | A3DRNA | UBS(LUX)BD.SICAV-GL.SDG CORP.S.(USD)U-X | USD | 11,320,29 | 18.9. | | 4,91 | 9,35 | - | - | | A14MQP | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)IX A.AUD | AUD | 118,31 | 18.9. | | 4,35 | 7,65 | -1,05 | - | | A1KBQR | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)N A.AUD | AUD | 127,55 | 18.9. | | 3,64 | 6,66 | -5,36 | - | | A1J8C1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A1 A.CHF | CHF | 108,40 | 18.9. | | 3,61 | 7,13 | -1,44 | - | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 101,43 | 18.9. | | 3,74 | 7,31 | -0,89 | - | | A14VG1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q D.CHF | CHF | 96,02 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,78 | - | | A2PWV1 | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.I A1 D.EUR | EUR | 91,00 | 18.9. | | 2,62 | 10,24 | -13,14 | - | | A2PJ5A | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)P A.SEK | SEK | 976,28 | 18.9. | | 5,75 | 4,79 | 6,29 | - | | A2QBCD | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)QL A.USD | USD | 108,40 | 18.9. | | 5,44 | 16,47 | -5,91 | - | |
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