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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12HAR | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UB USD | USD | 19,41 | 27.11. |   | 14,78 | 21,01 | 24,03 | - |  | A2JEZ6 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 139,16 | 27.11. | | 16,79 | 20,44 | 23,96 | 27,92 | | A2AQKS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 12,235,21 | 27.11. | | 15,93 | 20,07 | 23,94 | 59,65 | | A1J2S2 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 EUR H | EUR | 243,53 | 27.11. | | 16,81 | 22,09 | 23,84 | - | | A2PQ3C | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 175,04 | 27.11. | | 17,53 | 24,93 | 23,62 | 60,71 | | A2PQ3D | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 138,40 | 27.11. | | 17,53 | 24,94 | 23,61 | 60,85 | | A2PQ15 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL EUR H | EUR | 143,87 | 27.11. | | 16,70 | 21,98 | 23,50 | 36,24 | | A2P2Z9 | UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.P.WR.SF UE A | EUR | 141,23 | 28.11. |  | 7,20 | 7,83 | 23,50 | - | | A2PQ2P | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.USD | USD | 239,56 | 27.11. | | 29,83 | 35,45 | 23,48 | 116,50 | | A1C79N | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 103,96 | 27.11. | | 4,56 | 2,87 | 23,13 | 67,85 | | A14WQU | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 127,79 | 27.11. | | 17,36 | 24,73 | 23,00 | 59,36 | | A1XCEF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 244,16 | 27.11. | | 17,35 | 24,72 | 22,99 | 59,34 | | A2P62E | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD | USD | 161,11 | 27.11. | | 20,40 | 24,75 | 22,97 | - | | A2P59W | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)UX A.USD | USD | 124,484,40 | 27.11. | | 20,40 | 24,75 | 22,97 | - | | A2QL6U | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE DB GBP | GBP | 1,351,48 | 28.11. | | 11,90 | 17,34 | 22,90 | - | | A1XCEE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q EUR H | EUR | 194,19 | 27.11. | | 16,53 | 21,77 | 22,88 | - | | A0Q5S4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 720,97 | 27.11. | | 29,59 | 35,18 | 22,75 | 112,83 | | A2P9FY | CSIF(LUX)EQ.UK ESG BL.QBX | GBP | 1,428,06 | 28.11. | | 11,83 | 17,26 | 22,70 | - | | A2N7HB | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KX A.EUR H | EUR | 129,40 | 27.11. | | 8,43 | 10,46 | 22,69 | 26,48 | | A3CZHX | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)KB A.USD | USD | 122,63 | 27.11. | | 20,28 | 24,61 | 22,58 | - | |
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