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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14WQM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 204,83 | 20.8. |   | 18,05 | 24,09 | 64,36 | - |  | A14XEQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 173,14 | 20.8. | | 18,05 | 24,08 | 64,36 | - | | A2PRBV | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB CAD | CAD | 1,940,23 | 21.8. |  | 17,88 | 30,83 | 54,67 | - | | A3C4KP | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND USD I-W-SSP ACC | USD | 1,377,47 | 21.8. | | 17,83 | 21,00 | 41,42 | - | | A2PQ01 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 152,05 | 20.8. | | 17,77 | 17,33 | 42,21 | 65,67 | | A2PQ02 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 126,19 | 20.8. | | 17,76 | 17,33 | 42,21 | 65,66 | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 222,36 | 21.8. | | 17,71 | 33,13 | 11,94 | -22,02 | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 27,098,16 | 21.8. | | 17,68 | 14,24 | 29,89 | 16,66 | | A3C68R | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB CAD | CAD | 131,59 | 21.8. | | 17,67 | 30,48 | 53,71 | - | | A3C68Q | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB CAD | CAD | 1,317,60 | 21.8. | | 17,66 | 30,48 | 53,86 | - | | A2JJAC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 152,60 | 21.8. | | 17,66 | 14,19 | 29,73 | 16,43 | | A2PQ0Y | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) QL-ACC, CHF | CHF | 131,03 | 20.8. | | 17,65 | 15,49 | 38,88 | 44,20 | | A2PYFE | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX CAD | CAD | 1,759,33 | 21.8. | | 17,65 | 30,48 | 54,05 | - | | A14VHH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 111,52 | 20.8. | | 17,64 | 17,14 | 41,49 | - | | A14UMQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 151,25 | 20.8. | | 17,63 | 17,13 | 41,47 | 64,26 | | A2QD5C | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 109,84 | 21.8. | | 17,55 | 14,04 | 29,16 | - | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 265,68 | 20.8. | | 17,55 | 23,26 | 61,15 | 68,95 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 305,58 | 20.8. | | 17,55 | 23,26 | 61,15 | 68,95 | | A14WQG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF | CHF | 132,88 | 20.8. | | 17,53 | 15,29 | 38,17 | - | | A2DXR7 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS | EUR | 1,472,34 | 21.8. | | 17,39 | 18,51 | 57,24 | - | |
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