A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,484,70

3.2.

 4,05

 17,61

 34,76  

 60,29  

A1W478

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 337,72

2.2.

 0,62

 7,12

 40,94  

 60,03  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,885,78

3.2.

 4,05

 17,62

 34,65  

 60,00  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 160,59

2.2.

 3,27

 22,37

 44,76  

 59,97  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 237,65

2.2.

 3,26

 22,37

 44,76  

 59,95  

A14WQU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 130,00

2.2.

 3,13

 11,72

 36,27  

 59,73  

A2N46K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 183,09

3.2.

 4,05

 17,63

 34,56  

 59,72  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 261,45

2.2.

 3,13

 11,72

 36,24  

 59,71  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,745,452,00

2.2.

 5,18

 16,06

 44,02  

 59,69  

A1J2S2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 282,23

2.2.

 5,82

 18,15

 41,56  

 59,49  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 178,38

2.2.

 2,87

 12,68

 33,83  

 59,23  

A12GCD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-DIST, USD

USD

 87,83

2.2.

 2,04

 17,72

 47,50  

 59,22  

A14RA4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-8%-MDIST, USD

USD

 74,66

2.2.

 2,04

 17,71

 47,49  

 59,22  

A2PQ2L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 113,40

2.2.

 2,88

 12,68

 33,83  

 59,22  

A12GCC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 190,50

2.2.

 2,05

 17,72

 47,48  

 59,21  

A110WE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 422,41

2.2.

 -1,17

 10,97

 84,46  

 59,15  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 720,03

2.2.

 1,41

 15,35

 42,05  

 58,95  

A1KCX3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 364,56

2.2.

 1,41

 15,35

 42,05  

 58,95  

A2PQ15

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 166,56

2.2.

 5,81

 18,04

 41,18  

 58,76  

A0HF6S

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD

USD

 83,75

2.2.

 4,57

 14,10

 15,44  

 58,29