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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14UX8 | UBS-ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RES.UE A JPY | JPY | 3,528,75 | 18.9. |   | 9,72 | 8,34 | 19,16 | 66,55 |  | A2QDZ6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H | USD | 111,70 | 13.9. | | 7,85 | 10,03 | 19,12 | - | | A2PQ11 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.USD H | USD | 131,31 | 17.9. | | 12,26 | 14,55 | 19,11 | 30,72 | | A2PQ13 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.USD H | USD | 89,84 | 17.9. | | 12,26 | 14,55 | 19,11 | 30,70 | | A2PQ1Y | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL8% D.USD H | USD | 89,02 | 17.9. | | 12,26 | 14,55 | 19,10 | 30,69 | | A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 83,55 | 17.9. | | 20,18 | 31,02 | 19,05 | 102,25 | | A1JKPE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 272,07 | 17.9. | | 12,26 | 15,86 | 18,77 | - | | A14XEQ | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF | EUR | 146,86 | 17.9. | | 11,79 | 17,36 | 18,74 | - | | A14WQM | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 170,67 | 17.9. | | 11,78 | 17,36 | 18,73 | - | | A1W478 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 288,40 | 17.9. | | 8,68 | 11,77 | 18,64 | 62,92 | | A2PPUH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)U-X A.USD | USD | 18,669,24 | 17.9. | | 10,86 | 18,56 | 18,62 | 79,83 | | A2AEPU | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 300,18 | 17.9. | | 10,86 | 18,56 | 18,62 | 79,83 | | A2PQ01 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 132,78 | 17.9. | | 11,05 | 16,29 | 18,47 | 32,32 | | A2PQ02 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 114,61 | 17.9. | | 11,04 | 16,29 | 18,47 | 30,19 | | A14XEL | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.USD H | USD | 79,83 | 17.9. | | 12,11 | 14,34 | 18,43 | - | | A14XEK | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 156,00 | 17.9. | | 12,10 | 14,33 | 18,41 | - | | A141HW | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q8% D.USD H | USD | 82,28 | 17.9. | | 12,09 | 14,32 | 18,40 | - | | A2QA25 | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-B A.USD | USD | 163,58 | 17.9. | | 10,80 | 18,48 | 18,39 | - | | A1KCX2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 375,72 | 17.9. | | 6,69 | 15,33 | 18,28 | 83,96 | | A1C79Q | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 77,01 | 18.9. | | 1,87 | -4,35 | 18,17 | 49,57 | |
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