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986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 760,71 | 18.9. |   | 1,06 | 5,92 | -15,05 | -10,26 |  | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 402,45 | 18.9. | | 1,06 | 5,92 | -15,05 | -10,26 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 123,48 | 18.9. | | 2,92 | 8,61 | -11,23 | -5,81 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 99,15 | 18.9. | | 2,92 | 8,61 | -11,23 | -5,81 | | A2PN1M | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) K1 D | USD | 3,850,348,00 | 18.9. |  | 3,52 | 5,81 | -6,35 | -1,37 | | A2PN1G | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) P A | USD | 97,20 | 18.9. | | 3,35 | 5,56 | -7,04 | -2,57 | | A2PN1H | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) P D | USD | 77,17 | 18.9. | | 3,34 | 5,54 | -7,03 | -2,55 | | A2PN1J | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) Q A | USD | 98,36 | 18.9. | | 3,53 | 5,80 | -6,37 | -1,40 | | A2PN1K | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) Q D | USD | 77,04 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,35 | -1,37 | | A2PN1N | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) QUK A | USD | 78,16 | 18.9. | | 3,52 | 5,80 | -6,34 | -1,36 | | A2PQ2C | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-QDIST, HKD | HKD | 776,73 | 18.9. | | 3,14 | 5,19 | -6,93 | -3,10 | | A2PQ2D | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE K-1-QDIST, USD | USD | 3,905,294,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,33 | -1,35 | | A2PQ2E | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE P-QDIST, USD | USD | 78,29 | 18.9. | | 3,34 | 5,56 | -7,00 | -2,53 | | A2PQ2F | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE Q-QDIST, USD | USD | 78,20 | 18.9. | | 3,53 | 5,81 | -6,33 | -1,34 | | A2PN1L | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD)K1 A | USD | 4,918,030,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,37 | -1,40 | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 532,29 | 19.9. | | 11,38 | 16,91 | -27,16 | - | | A2P6H3 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 54,46 | 19.9. | | 10,86 | 16,06 | -27,92 | - | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,749,665,00 | 19.9. | | 12,06 | 17,88 | -26,09 | - | | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 111,58 | 19.9. | | 12,30 | 17,97 | -26,78 | -27,04 | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 59,65 | 19.9. | | 12,31 | 17,97 | -26,78 | -27,05 | |
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