A2JJ6G

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD

USD

 1,370,45

20.8.

 4,63

 8,80

 -5,73  

 63,19  

A2PQ01

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR

EUR

 151,00

19.8.

 16,95

 16,09

 39,76  

 63,01  

A2PQ02

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR

EUR

 125,32

19.8.

 16,95

 16,10

 39,77  

 63,01  

A0HF6T

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD

USD

 805,76

20.8.

 4,61

 8,76

 -5,84  

 62,88  

A2PQT3

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND P-DIST

USD

 192,70

20.8.

 12,82

 14,11

 49,16  

 62,86  

A1T79B

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND P-ACC

USD

 55,03

20.8.

 12,81

 14,12

 49,17  

 62,86  

A2JQ0S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,663,04

20.8.

 11,17

 9,19

 39,39  

 62,76  

A2PZE3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 101,22

19.8.

 6,99

 9,79

 27,78  

 62,29  

A2P9FY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP QX ACC

GBP

 1,635,37

20.8.

 16,23

 13,85

 34,80  

 62,27  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 290,33

19.8.

 7,31

 8,79

 34,02  

 62,10  

A2DG10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 189,17

19.8.

 6,98

 10,95

 35,02  

 62,03  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,696,89

20.8.

 11,10

 9,08

 38,99  

 61,95  

A2N46K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 164,75

20.8.

 11,11

 9,08

 38,85  

 61,63  

A14UMQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 150,21

19.8.

 16,82

 15,89

 39,06  

 61,62  

A2ABKK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 274,00

19.8.

 14,51

 14,42

 37,08  

 61,34  

A14YUN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 28,76

20.8.

 3,82

 8,01

 40,11  

 61,19  

A2DQQA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 4,62

20.8.

 12,01

 9,38

 32,53  

 61,09  

A2PRGE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,537,87

20.8.

 7,57

 3,80

 30,85  

 60,92  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 165,26

19.8.

 6,85

 9,55

 26,95  

 60,52  

A2PQ2L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 105,06

19.8.

 6,85

 9,56

 26,94  

 60,51