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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0YEQ3 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.USD | USD | 228,52 | 28.11. |   | 7,69 | 3,73 | -24,16 | -12,18 |  | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 104,18 | 28.11. |  | 3,35 | 3,72 | 6,44 | - | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 108,79 | 27.11. | | 3,33 | 3,71 | 6,18 | 4,98 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,149,215,00 | 27.11. | | 3,33 | 3,70 | 3,39 | 2,24 | | A1W01Z | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 112,15 | 27.11. | | 0,56 | 3,70 | -0,21 | 8,82 | | A2DLCZ | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.CHF H | CHF | 118,87 | 27.11. | | 0,29 | 3,69 | -2,59 | 0,24 | | A14SZV | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE Q (ACC.) | EUR | 103,87 | 28.11. | | 3,30 | 3,66 | - | - | | A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 104,93 | 27.11. | | 3,22 | 3,63 | - | - | | A3D6GS | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND SBH EUR | EUR | 741,27 | 28.11. | | -6,89 | 3,63 | - | - | | A3DUF2 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 10,51 | 28.11. | | -0,11 | 3,62 | - | - | | A2JQXC | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | EUR | 9,85 | 27.11. | | 1,53 | 3,60 | -6,66 | -5,62 | | A2ARGA | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB CHF | CHF | 832,24 | 28.11. | | 3,66 | 3,54 | -18,63 | -21,82 | | A1H7TK | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF | CHF | 109,75 | 28.11. |  | 0,45 | 3,49 | -15,91 | -13,96 | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,045,69 | 28.11. | | 2,82 | 3,49 | 1,09 | 0,70 | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 905,52 | 28.11. | | 2,82 | 3,48 | 1,09 | - | | A3EEX4 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-ACC, SGD | SGD | 105,51 | 27.11. | | 3,08 | 3,48 | - | - | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 860,30 | 27.11. | | 3,09 | 3,43 | 5,68 | 4,49 | | 800549 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF IB | CHF | 1,069,57 | 28.11. | | 2,75 | 3,41 | 0,89 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 103,35 | 28.11. | | 3,05 | 3,39 | 5,83 | - | | A110RC | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A CHF H | CHF | 15,14 | 27.11. | | -0,85 | 3,38 | -17,96 | -14,59 | |
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