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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14MGG | UBS-ETF MSCI HONG KONG UCITS ETF A | HKD | 109,05 | 12.11. |   | 1,94 | 5,31 | -20,51 | -16,35 |  | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 13.11. |  | 1,92 | 2,23 | 5,73 | 4,43 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,405,79 | 11.11. |  | 1,91 | 5,94 | -7,41 | -6,39 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 917,62 | 11.11. | | 1,91 | 5,94 | -7,41 | -6,39 | | A3DUP1 | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL QB USD | USD | 1,107,03 | 12.11. | | 1,91 | 9,92 | - | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,90 | 2,19 | -98,94 | - | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 106,12 | 12.11. | | 1,89 | 8,65 | -32,79 | -16,19 | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,89 | 2,18 | -98,94 | - | | A1C7SJ | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X H | CHF | 112,54 | 11.11. | | 1,88 | 3,41 | -0,42 | - | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,87 | 2,17 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,87 | 2,16 | -98,95 | - | | A2PXW3 | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.DBH | EUR | 896,46 | 12.11. | | 1,86 | 7,76 | -12,38 | - | | A2APW2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.CAD H | CAD | 114,24 | 11.11. | | 1,85 | 8,63 | -6,59 | - | | A2APW3 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.CAD H | CAD | 94,77 | 11.11. | | 1,85 | 8,63 | -6,58 | - | | A3CYF8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q D.GBP | GBP | 100,69 | 12.11. | | 1,84 | 1,74 | 3,63 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 12.11. | | 1,83 | 2,12 | 4,03 | - | | A1W40U | UBS(L)FS-BL.EUR TREASURY 1-10 UE A | EUR | 11,79 | 12.11. | | 1,83 | 5,74 | -5,79 | -5,31 | | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,59 | 8.11. | | 1,82 | 4,16 | -3,89 | -2,48 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 79,10 | 11.11. | | 1,79 | 8,74 | -28,90 | -15,13 | | A2QLCB | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)K-B H | CHF | 99,28 | 11.11. | | 1,78 | 3,30 | -0,74 | - | |
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